Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | AI Managed Fu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1869435039 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,99 | +14,1 % | -- | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
50,5 % | USA |
38,3 % | Kasse |
11,2 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
127,87
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem Kapitalzuwachs durch ein Engagement in Anlagen gemäß einer von Quantica Capital AG (der 'Anlageverwalter') entwickelten computergestützten Trading-Anlagestrategie. Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. die Anlageentscheidungen des Fonds werden aktiv vom Anlageverwalter getroffen. Der Fonds ist nicht an einen Referenzindex gebunden. Diese Anlagen umfassen vornehmlich börsengehandelte Futures- und Terminkontrakte auf Aktienmarktindizes, handelbare Schuldtitel (Anleihen), Zinssätze, Waren und Währungen. Futures-Kontrakte sind Vereinbarungen, in deren Rahmen sich eine Partei zum Kauf oder Verkauf geeigneter Vermögenswerte in der Zukunft zu einem bestimmten Preis an einem festen Termin verpflichtet. Der Fonds tätigt Anlagen in übertragbare Wertpapiere, einschließlich geeigneter strukturierter übertragbarer Wertpapiere, soweit dies zur Umsetzung der Anlagestrategie erforderlich ist. Die Strategie ist weltweit diversifiziert und folgt einem regelbasierten Anlage- und Risikoverfahren. Sie ist preisgesteuert, das bedeutet, der Preis ist das einzige Auswahlkriterium für die Einbeziehung in die Strategie. Derivategeschäfte können zu Anlage- und Absicherungszwecken eingesetzt werden, um das Engagement des Fonds in Bezug auf bestimmte Anlagen zu erhöhen (Hebelung) und das Risiko in Bezug auf die Vermögenswerte zu reduzieren (Absicherung). Der durchschnittliche Hebel wird voraussichtlich 2500% betragen.
Name | Alma Capital Investment.. |
Anschrift |
boulevard Grande Duchesse Ch..
46 L-1330 Luxembourg , FR |
Internet | www.almacapital.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
10,920 % | USA 23/24 ZO | |
10,860 % | USA 23/24 ZO | |
10,100 % | USA 23/24 ZO | |
9,220 % | USA 23/24 ZO | |
9,180 % | USA 23/24 ZO | |
8,950 % | DT.BK.LONDON CALL29 | |
0,320 % | LONG GILT STERLING FUTURES 26/03/2024 | |
0,280 % | NASDAQ-100 | |
0,250 % | S&P 500 EMINI INDEX 15/03/2024 | |
0,250 % | EMMI - EURIBOR 360 3M EUR 16/06/2025 | |
39,670 % | übrige Positionen |
50,550 % | USA | |
38,300 % | Kasse | |
11,150 % | übrige Länder |
59,740 % | US Dollar | |
1,070 % | Euro | |
0,660 % | Pfund Sterling | |
0,320 % | Schweizer Franken | |
0,160 % | Kanadische Dollar | |
0,130 % | Japanische Yen | |
37,920 % | übrige Währungen |