Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,09 % | ||
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Fondsvolumen | 83,64 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1868742427 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,15 | +10,0 % | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
27,9 % | Financials |
24,0 % | Information Technology |
17,5 % | Consumer Staples |
13,1 % | Consumer Discretionary |
5,7 % | Industrials |
Nach Ländern | |
25,0 % | China/HK |
18,6 % | India |
17,4 % | Taiwan |
10,8 % | South Korea |
7,0 % | Brazil |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
109,0939
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
117,025
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge vornehmlich durch Kapitalzuwachs an, indem er in ein zielgerichtet ausgesuchtes Portfolio an Dividendenpapieren von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenmärkten investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich zwecks Performancevergleich und Risikomanagement am MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (USD). Der Fonds investiert vornehmlich in Dividendenpapiere von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenländern und kann auch in offene OGAs und aktiengebundene Instrumente wie Genussscheine investieren. Der Anlageprozess des Fonds basiert vornehmlich auf Fundamentalanalysen, der Anlageverwalter wird jedoch auch quantitative und technische Faktoren berücksichtigen. Der Anlageverwalter beurteilt zudem den Konjunkturausblick für jede Schwellenmarktregion, einschließlich des erwarteten Wachstums, der Marktbewertungen und der Konjunkturtrends. Entscheidungen hinsichtlich der Wertpapierauswahl basieren letztlich auf dem recherchierten Wissen über das jeweilige Unternehmen, seine Geschäftstätigkeiten und seine Perspektive. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die laut Bewertung keine positiven Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung aufweisen. Der Fonds wird nach Sektoren und Ländern diversifiziert, um zur Reduzierung des Risikos beizutragen. Zur Erreichung des Anlageziels und zur Reduzierung des Risikos oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds kann der Fonds Derivate einsetzen (wie Optionen, Futures, Forwards und Swaps). Alle Details zum Anlageziel und zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Prospekt. Die Anteilsklasse dieses Fonds zahlt keine Dividenden aus. Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden reinvestiert, um Ihre Anlage zu vermehren.
Name | RBC Global Asset Manage.. |
Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
Internet | www.rbcgam.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
27,900 % | Financials | |
24,000 % | Information Technology | |
17,500 % | Consumer Staples | |
13,100 % | Consumer Discretionary | |
5,700 % | Industrials | |
4,400 % | Materials | |
3,900 % | Communication Services | |
2,200 % | Real Estate | |
1,100 % | Health Care | |
0,700 % | Cash |
8,100 % | TSMC | |
7,200 % | HDFC Bank | |
4,900 % | Fomento Economico Mexicano | |
4,700 % | SK Hynix | |
4,400 % | Antofagasta | |
4,300 % | Tata Consultancy Services | |
4,200 % | Mahindra & Mahindra | |
3,900 % | Tencent | |
3,500 % | Samsung Fire & Marine Insurance | |
3,400 % | Marico | |
51,400 % | übrige Positionen |
25,000 % | China/HK | |
18,600 % | India | |
17,400 % | Taiwan | |
10,800 % | South Korea | |
7,000 % | Brazil | |
4,900 % | Mexico | |
4,400 % | Chile | |
3,300 % | United Kingdom | |
3,100 % | Indonesia | |
2,900 % | Emerging Markets | |
1,900 % | Argentina | |
0,700 % | Cash |