DAX
23.715
+0,171
MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
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DOW JONE..
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EUR/USD
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Bitcoin ..
116.995
-0,111

abrdn SICAV I - Asian Bond Fund - X EUR ACC H Fonds

WKN: A2N5LS ISIN: LU1867706928


10.2958  EUR
-0,215 -0,0222
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,83 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 15,76 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1867706928
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Adam McCabe
Auflagedatum 25.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,51 -0,6 % -6,1 %
7,19 +2,7 % +24,7 %
16,22 +13,3 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV I - ASIAN BOND FUND - X EUR ACC H, WKN: A2N5LS und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
17,3 % Malaysia
15,5 % Indonesien
11,1 % Philippinen
8,4 % Singapur
7,0 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,2958
18.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Asien ausgegeben werden.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Regierungen, Unternehmen oder anderen großen Organisationen in asiatischen Ländern ausgegeben werden. Bis zu 30 % des Fonds können in Anleihen von Festland-China angelegt werden, die an den chinesischen Märkten notieren oder gehandelt werden. Bis zu 10 % des Fonds können in eine einzelne Anleihe investiert werden, wenn diese von einer Regierung, einer supranationalen Institution oder einer staatlichen Behörde ausgegeben wird. Bis zu 5 % des Fonds können in eine einzige Unternehmensanleihe investiert werden. Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe. Der Fonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
5,600 % KOREA, REP. 22/52
5,200 % INDONESIA 20/31
5,020 % AS SCVI-ASIA CT BD ZADL
4,690 % Asian Infrastructure Inv 6.96% 2035
4,600 % SINGAPUR 25/35
4,580 % AGRICULTURAL BK CHINA/HK 2.8% 07/31/2027
4,370 % INDONESIA 21/32
3,540 % PHILIPPINES 22/32
3,050 % PHILIPPINES 10/34
2,960 % I.A.D.B 23/33 MTN
56,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,280 % Malaysia
  15,490 % Indonesien
  11,140 % Philippinen
  8,440 % Singapur
  6,990 % Supranational
  6,810 % Südkorea
  4,960 % China
  4,020 % Kasse
  1,580 % Indien
  23,290 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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