CT (Lux) American Smaller Companies - 1EP EUR DIS Fonds

WKN: A2JR8L ISIN: LU1864950636


17,1823 EUR
-0,24 % -0,041
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
20.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,68 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.03.24   0,24 EUR)
Fondsvolumen 995,62 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1864950636
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Louis Ubaka, ..
Auflagedatum 23.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,30 +7,9 % +70,6 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,3 % Industrie
18,3 % Informationstechnologie..
15,6 % Sonstige Konsumgüter
15,2 % Gesundheitsdienstleistu..
11,1 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
97,3 % USA
0,7 % Kanada
0,6 % Kasse
0,6 % Großbritannien
0,7 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,1823
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in den USA oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen haben zum Zeitpunkt des Erwerbs typischerweise einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Russell 2500 Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Management..
Anschrift avenue J. F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.columbiathreadneedle.lu
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Ni..

Bestandteile

  20,260 % Industrie
  18,280 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,630 % Sonstige Konsumgüter
  15,220 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,140 % Finanzdienstleistungen
  5,660 % Rohstoffe
  5,280 % Immobilien
  3,690 % Energie
  3,540 % Versorger
  0,640 % Barmittel
  0,660 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,540 % AVISTA CORP.
  3,060 % MOELIS+CO. A DL-,01
  2,910 % KONTOOR BRANDS INC.
  2,700 % HOULIHAN LOKEY A DL-,001
  2,510 % VOYA FINANCIAL INC.DL-,01
  2,490 % BRIXMOR PPTY GROUP INC.
  2,410 % NOV INC. DL-,01
  2,350 % QUALYS INC. DL -,001
  2,340 % IMPINJ INC. DL-,001
  2,340 % GLAUKOS CORP. DL-,001
  73,350 % übrige Positionen

Länder

  97,320 % USA
  0,740 % Kanada
  0,640 % Kasse
  0,630 % Großbritannien
  0,670 % übrige Länder

Währungen

  97,950 % US Dollar
  0,740 % Kanadische Dollar
  1,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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