DAX
23.499
+0,628
MDAX
29.730
+0,595
TecDAX
3.745
+0,618
NASDAQ 1..
20.060
-0,015
DOW JONE..
41.233
-0,378
S&P500 I..
5.658
-0,136
L&S BREN..
63,905
+1,140
Gold
3.326
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EUR/USD
1,1246
+0,167
Bitcoin ..
103.053
+0,080

BGF ESG Emerging Markets Bond Fund - E5 EUR DIS H Fonds

WKN: A2N304 ISIN: LU1864665358


8.05  EUR
0,124 +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.05.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,97 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.03.25   0,09 EUR)
Fondsvolumen 448,57 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1864665358
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Amer Bisat, M..
Auflagedatum 05.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2478 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,05 +4,3 % +1,7 %
8,19 +5,4 % +40,7 %
17,21 +6,0 % +91,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
6,1 % Kasse
5,1 % Chile
4,5 % Rumänien
4,5 % Dominikanische Republik
4,3 % Polen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,05
08.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Nachhaltigkeit sowie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen steht. Der Anlageberater (AB) kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen, wobei der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren des J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified ('Index') anlegt. Der Index enthält fv Wertpapiere, die von Regierungen und staatlichen Stellen von Schwellenländern sowie von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenmärkten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird sich nur auf den J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (ESG Reporting Index) beziehen, um die Auswirkungen des ESG-Screenings auf das Anlageuniversum des Fonds zu beurteilen. Die fv Wertpapiere, in die der Fonds investiert, können Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) umfassen, die über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-InvestmentGrade-Status oder kein Rating verfügen können. Anlagen in hochverzinslichen fv Wertpapieren werden voraussichtlich mehr als 50 % des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
1,650 % URUGUAY 19/31
1,500 % GACI F.INV. 23/35 MTN
1,480 % MEXIKO 22/33
1,380 % CHILE 21/33
1,330 % POLEN 24/34
1,230 % KOLUMBIEN 23/34
1,220 % POLEN 22/32
1,190 % RUMAENIEN 24/35 MTN REGS
1,180 % PERU 21/34
1,100 % MDGH GMTN R.23/34MTN REGS
86,740 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  6,110 % Kasse
  5,090 % Chile
  4,550 % Rumänien
  4,480 % Dominikanische Republik
  4,280 % Polen
  4,230 % Kolumbien
  4,110 % Uruguay
  4,090 % Saudi-Arabien
  4,000 % Panama
  3,930 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,890 % Ungarn
  3,870 % Mexiko
  3,580 % Indonesien
  3,570 % Oman
  3,440 % Südafrika
  2,980 % Brasilien
  2,890 % Peru
  2,880 % Argentinien
  2,750 % Ukraine
  2,650 % Ägypten
  2,060 % Türkei
  1,900 % Kayman Inseln
  1,380 % Philippinen
  1,320 % Costa Rica
  1,190 % Bahrain
  1,010 % Jordanien
  1,000 % Trinidad und Tobago
  0,990 % Usbekistan
  0,980 % Serbien
  0,950 % Ghana
  0,950 % Elfenbeinküste
  0,950 % Paraguay
  0,910 % Guatemala
  0,890 % Marokko
  0,810 % Sri Lanka
  0,650 % Kenia
  0,480 % Mongolei
  0,470 % El Salvador
  0,430 % Jamaika
  0,370 % Kasachstan
  0,370 % Senegal
  0,330 % Ecuador
  0,250 % Armenien
  0,210 % Georgien
  0,210 % Benin
  0,190 % Bulgarien
  0,190 % Aserbaidschan
  0,180 % Österreich
  0,160 % Niederlande
  0,150 % Sambia
  0,130 % Gabun
  0,110 % Ruanda
  0,460 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,100 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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