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UBAM - Hybrid Bond - ZC USD ACC Fonds
WKN: A2P76W ISIN: LU1861454889
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 557,81 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1861454889 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,70 | +6,3 % | -- |
| 4,95 | +7,4 % | +2,2 % |
| 17,85 | +5,2 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,0 % | Großbritannien |
| 16,4 % | Frankreich |
| 15,3 % | Niederlande |
| 13,0 % | Spanien |
| 10,6 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
122,2206
|
18.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
140,28
|
18.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The Fund seeks to grow capital and generate income by investing primarily up to 100% in worldwide hybrid securities such as: - Contingent Convertible bonds ('Cocos') with specific loss-absorbing mechanisms including permanent write-down, temporary writedown or conversion into equity - Hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt. The Fund is allowed to invest without limits in currencies other than its base currency (USD) but the currency risk is limited to 10% of its net assets.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (E.. |
|---|---|
| Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubp.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Luxem.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,250 % | CAIXABANK 24/UND. FLR | |
| 2,070 % | CO. RABOBANK 22/UND. FLR | |
| 1,990 % | HSBC HLDGS 17-UND.FLR MTN | |
| 1,950 % | STD.CHARTER 21/UND. FLR | |
| 1,930 % | CREDIT AGRI. 23/UN.FLRMTN | |
| 1,860 % | BBVA 23/UND. FLR | |
| 1,830 % | ING GROEP 21/UND. FLR | |
| 1,830 % | BCO SANTAND. 21/UND. FLR | |
| 1,830 % | CREDIT AGRI. 24/UN.FLRMTN | |
| 1,820 % | UNICREDIT 20/UND.FLR | |
| 80,640 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,030 % | Großbritannien | |
| 16,420 % | Frankreich | |
| 15,340 % | Niederlande | |
| 13,040 % | Spanien | |
| 10,620 % | Italien | |
| 6,980 % | Kasse | |
| 4,730 % | Schweiz | |
| 3,220 % | Belgien | |
| 2,020 % | Deutschland | |
| 1,310 % | Schweden | |
| 0,950 % | Norwegen | |
| 0,770 % | Finnland | |
| 0,450 % | Dänemark | |
| 0,120 % | USA |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 47,290 % | Euro | |
| 38,520 % | US Dollar | |
| 7,210 % | Pfund Sterling | |
| 6,980 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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