UBAM - Hybrid Bond - ZC USD ACC Fonds
WKN: A2P76W ISIN: LU1861454889
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 321,40 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1861454889 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,72 | +23,5 % | -- | |||
| 6,22 | +5,4 % | +3,3 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,7 % | Großbritannien |
| 16,2 % | Frankreich |
| 14,1 % | Niederlande |
| 11,4 % | Spanien |
| 10,8 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,8806
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
124,00
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage von bis zu 100 % in weltweite hybride Wertpapiere erreicht werden, zum Beispiel: - Bedingte Pflichtwandelanleihen ('CoCo-Bonds') mit spezifischen verlustabsorbierenden Mechanismen, einschließlich permanenter Abschreibung, temporärer Abschreibung oder Umwandlung in Aktien- Hybride Wertpapiere, wie finanzielle und nicht-finanzielle nachrangige Schuldverschreibungen. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Währungsrisiko ist jedoch auf 10 % des Nettovermögens begrenzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (E.. |
| Anschrift |
route d?Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubp.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| 2,930 % | KBC GROEP 18/UND. FLR | |
| 2,880 % | BCO SANTAND. 20/UND. FLR | |
| 2,750 % | DANSKE BK 21/UND. FLR | |
| 2,610 % | UBS GROUP 22/UND.FLR REGS | |
| 2,410 % | BBVA 20/UND. FLR | |
| 2,210 % | CREDIT AGRI. 23/UN.FLRMTN | |
| 2,140 % | UNICREDIT 21/UND.FLR | |
| 2,030 % | STD.CHARTER 21/UND. FLR | |
| 1,970 % | INTESA SAN. 20/UND.FLR | |
| 1,910 % | INTESA SAN. 20/UND.FLR | |
| 76,160 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,690 % | Großbritannien | |
| 16,180 % | Frankreich | |
| 14,120 % | Niederlande | |
| 11,410 % | Spanien | |
| 10,760 % | Italien | |
| 4,420 % | Schweiz | |
| 3,630 % | Belgien | |
| 2,750 % | Dänemark | |
| 2,680 % | Schweden | |
| 1,800 % | Deutschland | |
| 1,740 % | Finnland | |
| 1,730 % | Kasse | |
| 1,540 % | USA | |
| 0,690 % | Kanada | |
| 0,560 % | Japan | |
| 0,250 % | Luxemburg | |
| 0,250 % | Portugal | |
| 2,800 % | übrige Länder |
Währungen
| 63,590 % | US Dollar | |
| 23,250 % | Euro | |
| 8,960 % | Schweizer Franken | |
| 1,250 % | Pfund Sterling | |
| 0,140 % | Schwedische Krone | |
| 2,810 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.