Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,13 % | ||
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Fondsvolumen | 38,89 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1861224613 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,58 | +12,5 % | +26,8 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
134,17
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Zur Erreichung des Anlageziels wird das Teilfondsvermögen in Zielfonds (sowohl Aktien-, Geldmarkt-, Renten-, Mischfonds als auch Themenfonds) inklusive offene ETFs (exchange traded funds) sowie in Aktien, Rentenpapiere und Geldmarktinstrumente investiert. Mehr als 50% des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. §2 Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetz angelegt.Unter Berücksichtigung der oben genannten Kapitalbeteiligungsquote kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen das restliche Teilfondsvermögen auch vollständig in eine der oben genannten Anlageklassen gehalten werden. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen. Der Teilfonds folgt keiner Benchmark.
Name | 1741 Fund Services S.A. |
Anschrift |
Waistrooss
94B L-5440 Remerschen , LU |
Internet | www.mkluxinvest.lu |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
10,900 % | Dimensional World Eq EUR | |
6,900 % | EmpUSEqFu -I- | |
6,900 % | Robeco Cap QI EmMAEq -I EUR- | |
6,700 % | Ossiam Shill Bar US ETF 1C EUR | |
6,700 % | Dimensional EM Lrg Cap EUR | |
6,700 % | iShs MSCI EM USD | |
6,700 % | iShs VII MSCI USA ETF USD | |
6,600 % | SPDR EM Small Cap ETF USD | |
6,600 % | Ossiam Lux Bc Europe ETF | |
6,500 % | AIS ST EUR 600 Shs -UCITS ETF Acc | |
28,800 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |