Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 2,81 Mrd. EUR | ||
Symbol | ASRI | ||
ISIN | LU1859444769 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,74 | +6,5 % | -4,5 % | |||
3,68 | +6,0 % | -2,5 % | |||
10,19 | +27,1 % | +84,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,5 % | Frankreich |
15,3 % | USA |
14,1 % | Niederlande |
9,3 % | Deutschland |
6,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 9,812 |
9,8228 |
19.03.24 | 12:10 | 4.282 |
LT Baader Bank | 9,8117 |
9,8224 |
19.03.24 | 12:10 | 1.050 |
LT Societe Generale | 9,811 |
9,823 |
19.03.24 | 12:10 | 687 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,804
|
15.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
9,812
|
19.03.24 | 12:10 | -- | 4.277 |
Stuttgart |
9,818
|
19.03.24 | 11:45 | 0 | 9 |
gettex |
9,815
|
19.03.24 | 11:47 | 3 | 8 |
Berlin |
9,8196
|
19.03.24 | 11:42 | 0 | 6 |
München |
9,8274
|
19.03.24 | 11:37 | 0 | 4 |
Düsseldorf |
9,8136
|
19.03.24 | 11:16 | 0 | 4 |
Frankfurt |
9,8112
|
19.03.24 | 10:36 | 0 | 2 |
Xetra |
9,8138
|
19.03.24 | 09:04 | 0 | 2 |
Tradegate |
9,8224
|
19.03.24 | 08:02 | 2 | 1 |
Quotrix |
9,8136
|
18.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
9,81
|
18.03.24 | 17:44 | 2.004 | 5 |
Euronext Paris |
9,815
|
19.03.24 | 09:04 | 1 | 2 |
Anleihen FX |
9,8145
|
19.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR) Index (Bloomberg: I34235EU Index) (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index besteht aus Wertpapieren, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (z.Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.) und auf der Basis ihrer Bemühungen, ihr Engagement in Kohle und unkonventionellen fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Infolgedessen werden Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen und die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen. Die Art des hier umgesetzten Ansatzes ist der 'Best-in-universe'-Ansatz (Art der ESG-Auswahl, die darin besteht, den Emittenten mit der besten Bewertung aus nicht finanzbezogener Sicht unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich den Vorrang zu geben und sektorale Verzerrungen in Kauf zu nehmen, da die Sektoren, die insgesamt als positiver angesehen werden, stärker vertreten sein werden).
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
0,210 % | AT + T INC. 20/28 | |
0,210 % | NOVARTIS FI. 20/28 | |
0,200 % | ROBERT BOSCH MTN.23/43 | |
0,190 % | CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN | |
0,190 % | TH.FISHER SC 21/30 | |
0,190 % | DH EUR.F.II. 19/31 | |
0,180 % | MEDTR.GLB HD 19/27 | |
0,180 % | ESSILORLUXO. 19/25 MTN | |
0,180 % | KERING 23/35 MTN | |
0,170 % | ROBERT BOSCH MTN.23/35 | |
98,100 % | übrige Positionen |
21,500 % | Frankreich | |
15,320 % | USA | |
14,080 % | Niederlande | |
9,350 % | Deutschland | |
6,400 % | Großbritannien | |
6,230 % | Spanien | |
4,680 % | Luxemburg | |
3,660 % | Irland | |
3,280 % | Italien | |
3,130 % | Schweden | |
1,730 % | Japan | |
1,680 % | Schweiz | |
1,540 % | Dänemark | |
1,440 % | Belgien | |
1,360 % | Finnland | |
1,120 % | Australien | |
0,880 % | Österreich | |
0,870 % | Norwegen | |
0,690 % | Kanada | |
0,330 % | Neuseeland | |
0,130 % | Kasse | |
0,100 % | Tschechien | |
0,500 % | übrige Länder |
99,870 % | Euro | |
0,130 % | übrige Währungen |