MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A2N6SA ISIN: LU1856130205
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
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| Fondsvolumen | 405,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | MFC1 | ||
| ISIN | LU1856130205 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,99 | +29,8 % | +93,5 % | |||
| 10,06 | +23,3 % | +80,0 % | |||
| 10,06 | +23,3 % | +80,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 44,7 % | Informationstechnologie.. |
| 37,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,0 % | Rohstoffe |
| 5,7 % | Industrie |
| 1,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 38,9 % | USA |
| 13,5 % | China |
| 9,4 % | Frankreich |
| 7,6 % | Japan |
| 7,4 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 213,076 |
214,736 |
17.04.24 | 21:59 | 1.008 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
216,22
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
214,594
|
17.04.24 | 21:47 | 5 | 53 |
| Frankfurt |
213,778
|
17.04.24 | 19:39 | 0 | 17 |
| Berlin |
215,12
|
17.04.24 | 09:27 | 0 | 2 |
| München |
216,27
|
17.04.24 | 09:27 | 0 | 2 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN Index) berechnet werden. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 51% betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC')-Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC- Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ETHENEA Independent Inv.. |
| Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.ethenea.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 44,700 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 37,940 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,000 % | Rohstoffe | |
| 5,740 % | Industrie | |
| 1,730 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,890 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,780 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,640 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 4,620 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 4,600 % | E.L.F. BEAUTY INC DL-,01 | |
| 4,600 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,590 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 4,530 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 4,470 % | AXON ENTERPRISE DL-,00001 | |
| 4,260 % | LVMH EO 0,3 | |
| 4,210 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 54,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,930 % | USA | |
| 13,480 % | China | |
| 9,380 % | Frankreich | |
| 7,610 % | Japan | |
| 7,440 % | Schweiz | |
| 6,090 % | Kanada | |
| 5,560 % | Taiwan | |
| 4,590 % | Südkorea | |
| 2,970 % | Niederlande | |
| 2,060 % | Deutschland | |
| 1,890 % | übrige Länder |
Währungen
| 47,920 % | US Dollar | |
| 16,170 % | Euro | |
| 7,610 % | Japanische Yen | |
| 7,440 % | Schweizer Franken | |
| 6,120 % | Kanadische Dollar | |
| 5,560 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 4,590 % | Südkoreanischer Won | |
| 4,570 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,020 % | übrige Währungen |
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