Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,20 % | ||
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Fondsvolumen | 54,40 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1856121477 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,48 | +12,0 % | +12,9 % | |||
9,94 | +25,2 % | +80,5 % | |||
9,94 | +25,2 % | +80,5 % |
Nach Bestandteilen | |
16,8 % | Informationstechnologie.. |
10,2 % | Sonstige Konsumgüter |
7,1 % | Finanzdienstleistungen |
6,6 % | Industrie |
6,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
24,0 % | USA |
9,9 % | Großbritannien |
5,5 % | Kasse |
4,6 % | Deutschland |
4,1 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,63
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt Der Fonds legt in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 25% bis 60%, Renten 0% bis 70%, Flüssige Mittel 0% bis 75%, Alternative Investments 0% bis 10%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Name | Deka Vermögensmanagemen.. |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
16,780 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,180 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,120 % | Finanzdienstleistungen | |
6,610 % | Industrie | |
6,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,490 % | Barmittel | |
2,330 % | Rohstoffe | |
1,780 % | Immobilien | |
1,400 % | Versorger | |
41,980 % | übrige Bestandteile |
3,860 % | ISHSVII-EOGB.7-10YR EOACC | |
3,560 % | Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - .. | |
3,400 % | ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD | |
3,130 % | ISHSIII-EO COV.BD EO DIS | |
3,130 % | UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD | |
2,470 % | ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS | |
1,780 % | CBRE GROUP INC. A DL-,01 | |
1,620 % | GJENSIDIGE FORSIKRNG NK 2 | |
1,580 % | MICHELIN NOM. EO -,50 | |
1,400 % | VERBUND AG INH. A | |
74,070 % | übrige Positionen |
23,980 % | USA | |
9,900 % | Großbritannien | |
5,490 % | Kasse | |
4,590 % | Deutschland | |
4,120 % | Norwegen | |
4,000 % | Schweden | |
3,920 % | Niederlande | |
3,670 % | Frankreich | |
3,520 % | Dänemark | |
3,260 % | Japan | |
3,060 % | Schweiz | |
2,580 % | Österreich | |
1,930 % | Australien | |
0,990 % | Kanada | |
0,970 % | Finnland | |
24,020 % | übrige Länder |
25,530 % | Euro | |
22,730 % | US Dollar | |
7,600 % | Pfund Sterling | |
3,580 % | Norwegische Krone | |
3,520 % | Dänische Kronen | |
3,260 % | Japanische Yen | |
2,110 % | Schweizer Franken | |
1,080 % | Australische Dollar | |
1,000 % | Schwedische Krone | |
0,990 % | Kanadische Dollar | |
28,600 % | übrige Währungen |