Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR DIS H Fonds

WKN: A3CPJG ISIN: LU1846738869


6,078 EUR
+0,30 % +0,018
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,79 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.24   0,08 EUR)
Fondsvolumen 63,85 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1846738869
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Eugene Philal..
Auflagedatum 11.07.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,21 +0,3 % --
9,93 +24,9 % +89,5 %
9,93 +24,9 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
11,0 % Informationstechnologie..
9,5 % Finanzdienstleistungen
8,6 % Barmittel
8,3 % Sonstige Konsumgüter
2,7 % Immobilien
Nach Ländern
11,7 % China
8,6 % Kasse
8,4 % Südkorea
7,8 % Hong Kong
7,1 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,078
13.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in der Region Asien- Pazifik einschließlich Australien und Neuseeland, aber ohne Japan haben oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben. Zu den wichtigsten Anlageklassen, in die der Teilfonds investieren wird, gehören asiatisch-pazifische Aktien von Unternehmen sowie Investment Grade-Anleihen und Hochzinsanleihen aus dieser Region. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30% direkt in China A- und China B-Aktien und/oder in chinesische Onshore-Anleihen investieren. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 40% in Investment Grade-Anleihen, 75% in Aktien von Unternehmen und 40% in hochverzinsliche Anleihen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  11,030 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,500 % Finanzdienstleistungen
  8,560 % Barmittel
  8,270 % Sonstige Konsumgüter
  2,720 % Immobilien
  2,660 % Industrie
  2,310 % Rohstoffe
  1,670 % Versorger
  1,450 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,020 % Energie
  50,810 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,170 % JAPAN 23/24 ZO
  3,420 % USA 23/24 ZO
  3,080 % ASSENAGON ALPHA VOL. I
  2,700 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  1,940 % SAMSUNG EL. SW 100
  1,080 % AIA GROUP LTD
  1,030 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  0,920 % BK MANDIRI (PERS) RP 250
  0,850 % BHP GROUP LTD. DL -,50
  0,730 % SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500
  80,080 % übrige Positionen

Länder

  11,670 % China
  8,560 % Kasse
  8,410 % Südkorea
  7,760 % Hong Kong
  7,120 % Australien
  6,110 % Indonesien
  5,810 % Japan
  5,590 % Taiwan
  4,450 % USA
  4,330 % Indien
  4,240 % Singapur
  2,830 % Jungferninseln (British)
  2,570 % Philippinen
  2,310 % Kayman Inseln
  2,240 % Thailand
  1,190 % Malaysia
  1,170 % Mauritius
  0,990 % Großbritannien
  0,910 % Niederlande
  0,630 % Tschechien
  0,600 % Jersey
  0,470 % Macao
  0,450 % Guernsey
  0,440 % Südafrika
  0,410 % Brasilien
  0,390 % Bermuda
  0,250 % Irland
  0,210 % Polen
  0,200 % Deutschland
  0,140 % Finnland
  0,140 % Peru
  0,140 % Pakistan
  0,110 % Rumänien
  0,110 % Sri Lanka
  7,050 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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