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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2024 | Halbjahresbericht |
06.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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Fondsvolumen | 163,92 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1846577242 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,97 | +8,7 % | +36,4 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
27,5 % | Finanzdienstleistungen |
22,4 % | Informationstechnologie.. |
15,3 % | Sonstige Konsumgüter |
11,8 % | Energie |
10,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
17,6 % | China |
16,7 % | Südkorea |
12,8 % | Taiwan |
10,5 % | Indien |
9,2 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,2698
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1,4178
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die in Schwellenländern börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben. Beim Anlageprozess kommt als Ausgangspunkt ein hauseigenes Instrument mit der Bezeichnung 'SmartGARP' zum Einsatz. Damit werden die finanziellen Merkmale von Unternehmen überprüft und jene identifiziert, die schneller wachsen als der Markt, aber niedriger bewertet sind als der Markt. Der Anlageverwalter wählt die Unternehmen aus, die insgesamt gute 'SmartGARP'-Merkmale aufweisen. Dies bedeutet für gewöhnlich, dass das Portfolio Aktien enthält, die eine unter dem Marktdurchschnitt liegende Bewertung aufweisen, deren Gewinnprognosen heraufgesetzt werden, die in den Anlegerportfolios unterrepräsentiert sind und gleichzeitig von günstigen Trends in der breiteren Wirtschaft profitieren. Anteile an folgenden Arten von Unternehmen (sowohl direkte als auch indirekte, über Derivate gehaltene Engagements) sind automatisch ausgeschlossen: - Tabak: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb oder dem Verkauf von Tabak beziehen - Waffen: Unternehmen, die - an der Herstellung umstrittener Waffen (einschließlich Streumunition, Landminen, biologische und chemische Waffen) oder Atomwaffen beteiligt sind oder - über 5% ihres Umsatzes aus der Herstellung oder dem Vertrieb ziviler Schusswaffen oder Munition beziehen. - Kohle: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus dem Abbau oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle beziehen.
Name | FundRock Management Com.. |
Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.fundrock.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Global S.. |
27,470 % | Finanzdienstleistungen | |
22,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,750 % | Energie | |
10,820 % | Industrie | |
4,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,350 % | Versorger | |
2,740 % | Rohstoffe | |
1,880 % | Immobilien |
6,440 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
5,450 % | RELIANCE INDS GDR 144A/2 | |
3,280 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,100 % | EMIRATES NBD PJSC VE 1 | |
2,900 % | KIA CORP. SW5000 | |
2,720 % | PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 | |
2,670 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
2,580 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
2,530 % | BANCO DO BRASIL SA | |
2,340 % | RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 | |
65,990 % | übrige Positionen |
17,560 % | China | |
16,710 % | Südkorea | |
12,850 % | Taiwan | |
10,540 % | Indien | |
9,160 % | Brasilien | |
8,000 % | Kayman Inseln | |
4,720 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,600 % | Hong Kong | |
3,520 % | Südafrika | |
2,420 % | Polen | |
2,340 % | Ungarn | |
1,930 % | Indonesien | |
1,760 % | Griechenland | |
1,280 % | Kolumbien | |
0,940 % | Türkei | |
0,790 % | Mexiko | |
0,760 % | Philippinen | |
0,610 % | Thailand | |
0,470 % | Jersey | |
0,210 % | Vietnam |
16,710 % | Südkoreanischer Won | |
16,450 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
12,850 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
11,860 % | Hongkong-Dollar | |
10,540 % | Indische Rupie | |
9,160 % | Brasilianische Real | |
4,720 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
3,520 % | Südafrikanischer Rand | |
2,610 % | US Dollar | |
2,420 % | Polnischer Zloty | |
2,340 % | Ungarische Forint | |
1,930 % | Indonesische Rupiah | |
1,280 % | Kolumbianischer Peso | |
0,940 % | Türkische Lira | |
0,790 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,760 % | Philippinischer Peso | |
0,610 % | Thailändischer Baht | |
0,470 % | Pfund Sterling | |
0,280 % | Vietnamesischer New Dong |