DAX
23.516
-1,074
MDAX
29.742
-1,522
TecDAX
3.814
-1,219
NASDAQ 1..
21.635
-1,278
DOW JONE..
42.197
-1,792
S&P500 I..
5.977
-1,137
L&S BREN..
74,535
+6,107
Gold
3.433
+1,106
EUR/USD
1,1544
-0,556
Bitcoin ..
105.000
-1,069

Matthews Asia Funds - China Discovery Fund - S USD ACC Fonds

WKN: A2JP4U ISIN: LU1845113809


10.018012  EUR
-0,464 -0,0467
Börse
Stand 13.06.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Großch..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 117,70 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1845113809
Portrait

(D)

Benchmark MSCI GOL..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Winnie Chwang..
Auflagedatum 29.06.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
26,04 +3,7 % -19,0 %
17,85 +5,8 % +93,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,4 % Sonstige Konsumgüter
15,4 % Informationstechnologie..
13,2 % Immobilien
12,7 % Industrie
4,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
39,3 % China
24,1 % Hong Kong
6,3 % Kayman Inseln
3,8 % Taiwan
3,7 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,018
13.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,57
13.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu China investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Ein Unternehmen wird auf der Grundlage seiner Marktkapitalisierung (die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens multipliziert mit dem Marktkurs je Anteil für diese Wertpapiere) als kleines Unternehmen betrachtet. Der Teilfonds wird in Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, nicht übersteigt. Ein Unternehmen kann auf eine Marktkapitalisierung anwachsen, die den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, übersteigt, nachdem der Teilfonds seine Wertpapiere gekauft hat. Die bestehenden Bestände von Wertpapieren dieses Unternehmens gelten jedoch weiterhin als kleines Unternehmen. Im Falle weiterer Käufe eines Wertpapiers werden alle Bestände (einschließlich früherer Käufe) dieses Wertpapiers im Hinblick auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des letzten Kaufs neu eingestuft. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der Referenz-Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI China Small Cap Index Gross, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird.Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der 'Anlageverwalter') aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,440 % Sonstige Konsumgüter
  15,390 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,160 % Immobilien
  12,650 % Industrie
  3,970 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,450 % Rohstoffe
  2,860 % Energie
  1,800 % Barmittel
  1,690 % Versorger
  22,590 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,250 % GIANT BIOG.HLD. DL-,00001
4,400 % CHINA OVER.PPTY H.HD-,001
4,110 % HONGFA TECHNOLOGY A YC 1
4,000 % CLOUD MUSIC DL-,0001
3,590 % DPC DASH LTD
3,390 % TONGCH. TR. HO. DL-,0005
2,860 % YANTAI JEREH OILF.SERV. A
2,840 % ZHEJIANG SHUA.DRIV.A YC 1
2,360 % YANGZIJIANG SHIP.HLDGS
2,320 % KE HOLDINGS A DL -,00002
63,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,270 % China
  24,100 % Hong Kong
  6,320 % Kayman Inseln
  3,790 % Taiwan
  3,710 % Singapur
  3,590 % Jungferninseln (British)
  1,800 % Kasse
  0,600 % Luxemburg
  0,480 % Australien
  16,340 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  27,270 % Hongkong-Dollar
  23,930 % US Dollar
  22,980 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,920 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,360 % Singapur-Dollar
  1,800 % Pfund Sterling
  0,600 % Euro
  18,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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