Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,48 % | ||
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Fondsvolumen | 14,04 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1839533384 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,86 | +7,5 % | +52,8 % | |||
10,13 | +25,0 % | +57,0 % | |||
9,95 | +25,6 % | +83,6 % |
Nach Bestandteilen | |
23,6 % | Informationstechnologie.. |
22,8 % | Industrie |
16,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,0 % | Finanzdienstleistungen |
15,9 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
38,3 % | USA |
17,6 % | Deutschland |
15,1 % | Frankreich |
11,3 % | Schweiz |
3,0 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
131,2947
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
128,23
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Social Responsibility Funds - Global Engagement ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch ein aktives Portfoliomanagement und unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität und Liquidität des Fondsvermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft oder des beauftragten Fondsmanagements, ohne Beschränkung auf bestimmte Märkte oder Regionen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Anteile an allen Arten von OGAW oder anderen OGA und Festgelder zu investieren.
Name | ETHENEA Independent Inv.. |
Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
Internet | www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
23,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,750 % | Industrie | |
16,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,960 % | Finanzdienstleistungen | |
15,880 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,840 % | Rohstoffe | |
2,120 % | übrige Bestandteile |
3,180 % | CATERPILLAR INC. DL 1 | |
3,020 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
2,990 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
2,890 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
2,890 % | CAPGEMINI SE INH. EO 8 | |
2,870 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,850 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
2,840 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
2,740 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
2,730 % | MERCK CO. DL-,01 | |
71,000 % | übrige Positionen |
38,290 % | USA | |
17,600 % | Deutschland | |
15,110 % | Frankreich | |
11,310 % | Schweiz | |
2,990 % | Spanien | |
2,680 % | Österreich | |
2,570 % | China | |
2,510 % | Niederlande | |
2,420 % | Südkorea | |
2,400 % | Singapur | |
2,120 % | übrige Länder |
40,930 % | US Dollar | |
35,060 % | Schweizer Franken | |
16,380 % | Euro | |
2,640 % | Singapur-Dollar | |
2,570 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,420 % | Südkoreanischer Won |