Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 262,01 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1834887322 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
31,14 | -9,7 % | -- | |||
16,52 | +5,7 % | +64,6 % |
Nach Bestandteilen | |
33,0 % | Sonstige Konsumgüter |
25,0 % | Informationstechnologie.. |
16,9 % | Finanzdienstleistungen |
6,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
92,5 % | China |
6,5 % | Hong Kong |
0,6 % | Kayman Inseln |
0,2 % | USA |
0,2 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
112,7499
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
120,71
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt eine dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung an. Der Teilfonds legt in Aktien von im Referenzindex enthaltenen Unternehmen an mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Das Portfolio des Teilfonds stimmt möglicherweise nicht exakt mit der Zusammensetzung des Referenzindex überein. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden. Der Anlageverwalter beabsichtigt, durch aktive Verwaltung des Teilfonds die Differenz zwischen der Rendite des Portfolios und der des Referenzindex möglichst gering zu halten.
Name | Pictet Asset Management.. |
Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.am.pictet |
Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) S.. |
33,040 % | Sonstige Konsumgüter | |
25,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,940 % | Finanzdienstleistungen | |
6,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,760 % | Industrie | |
3,600 % | Rohstoffe | |
3,370 % | Immobilien | |
3,170 % | Energie | |
2,590 % | Versorger | |
0,110 % | übrige Bestandteile |
13,450 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
7,630 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
4,140 % | MEITUAN CL.B | |
3,180 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
2,250 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
1,840 % | JD.COM. INC. A | |
1,710 % | NETEASE INC. O.N. | |
1,700 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
1,600 % | BAIDU INC. O.N. | |
1,560 % | BANK OF CHINA LTD H YC 1 | |
60,940 % | übrige Positionen |
92,540 % | China | |
6,480 % | Hong Kong | |
0,590 % | Kayman Inseln | |
0,200 % | USA | |
0,190 % | übrige Länder |
40,080 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
35,130 % | Hongkong-Dollar | |
24,790 % | US Dollar |