Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 399,26 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1831055824 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,09 | +4,1 % | +2,7 % | |||
5,87 | +18,7 % | +19,1 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,3 % | China |
10,2 % | Malaysia |
9,9 % | Brasilien |
9,8 % | Thailand |
9,7 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
945,51
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
925,70
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des JPM GBI-EM Global Diversified Tax Adjusted Index abzubilden. Das einzigartige Diversifikationsverfahren stellt sicher, dass die Gewichtungen der im Index enthaltenen Länder gleichmässiger verteilt sind, indem die Gewichtung grösserer Länder reduziert und der entstehende Überschuss auf Länder mit geringerer Gewichtung verteilt wird. Er wird regelmässig auf monatlicher Basis sowie zu anderen gegebenen Zeitpunkten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 2,00% zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar und Lokalwährungen lautenden Anleihen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldinstrumente, Global Depositary Notes (GDNs) und Rechte von privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten an, die in dem Referenzindex enthalten sind, oder in darin enthaltene Basiswerte. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die repräsentative Sampling-Methode bei der Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Teilfondsanleger erhält.
Name | Credit Suisse Fund Mana.. |
Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
1,560 % | BRAZIL 22/26 ZO | |
1,480 % | BRAZIL 22/26 ZO | |
1,370 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
1,310 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
1,260 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
1,230 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
1,120 % | SOUTH AFR. 2030 | |
1,050 % | MEXICO 2026 M | |
1,030 % | SOUTH AFR. 2049 | |
1,020 % | BRAZIL 22/25 ZO | |
87,570 % | übrige Positionen |
10,290 % | China | |
10,150 % | Malaysia | |
9,920 % | Brasilien | |
9,760 % | Thailand | |
9,710 % | Indonesien | |
9,620 % | Mexiko | |
8,510 % | Südafrika | |
7,850 % | Polen | |
6,480 % | Tschechien | |
4,630 % | Kolumbien | |
4,200 % | Rumänien | |
2,990 % | Ungarn | |
2,280 % | Peru | |
1,820 % | Chile | |
0,650 % | Türkei | |
0,390 % | Serbien | |
0,230 % | Uruguay | |
0,190 % | Dominikanische Republik | |
0,170 % | Kasse | |
0,160 % | übrige Länder |
10,290 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
10,150 % | Malaysische Ringgit | |
9,920 % | Brasilianische Real | |
9,760 % | Thailändischer Baht | |
9,710 % | Indonesische Rupiah | |
9,620 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
8,510 % | Südafrikanischer Rand | |
7,850 % | Polnischer Zloty | |
6,480 % | Tschechische Kronen | |
4,630 % | Kolumbianischer Peso | |
4,200 % | Rumänischer Leu | |
2,990 % | Ungarische Forint | |
2,280 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,820 % | Chilenischer Peso | |
0,850 % | Türkische Lira | |
0,390 % | Serbischer Dinar | |
0,230 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,190 % | Dominikanischer Peso | |
0,130 % | übrige Währungen |