Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 1,58 Mrd. EUR | ||
Symbol | LYBK | ||
ISIN | LU1829219390 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,23 | +50,6 % | +88,7 % | |||
9,95 | +25,6 % | +83,6 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Financials |
Nach Ländern | |
26,5 % | ES |
23,2 % | IT |
17,3 % | FR |
9,3 % | NL |
7,4 % | FI |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 163,38 |
164,16 |
08.05.24 | 23:01 | 7.660 |
LT Lang & Schwarz | 163,42 |
164,18 |
08.05.24 | 22:59 | 3.950 |
LT Baader Bank | 163,501 |
164,253 |
08.05.24 | 21:59 | 1.028 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
163,4361
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
163,42
|
08.05.24 | 22:59 | 56 | 3.956 |
Stuttgart |
163,62
|
08.05.24 | 21:56 | 60 | 55 |
gettex |
163,56
|
08.05.24 | 21:47 | 177 | 32 |
Berlin |
163,94
|
08.05.24 | 21:53 | 0 | 25 |
Xetra |
163,58
|
08.05.24 | 17:36 | 1.766 | 14 |
Düsseldorf |
163,62
|
08.05.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Frankfurt |
163,44
|
08.05.24 | 20:49 | 0 | 11 |
Tradegate |
163,90
|
08.05.24 | 22:26 | 40 | 5 |
Quotrix |
161,94
|
07.05.24 | 10:48 | 200 | 3 |
München |
163,40
|
08.05.24 | 08:18 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
163,579
|
08.05.24 | 17:27 | 3.837 | 74 |
Euronext Milan |
163,64
|
08.05.24 | 17:44 | 9.190 | 74 |
Anleihen FX |
163,94
|
08.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
FINRA other OTC Issues |
165,3447
|
04.04.24 | 02:10 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
140,82
|
08.05.24 | 17:35 | 2.338 | 31 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden Euro STOXX® Banks Index (der 'Referenzindex'), der die Wertentwicklung der Banken der Eurozone abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Net Total Return Index berechnet die Wertentwicklung der Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen in die Indexrenditen eingehen. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
100,000 % | Financials |
11,470 % | BANCO SANTANDER SA | |
11,070 % | BNP PARIBAS | |
10,170 % | UNICREDIT SPA | |
10,100 % | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | |
8,740 % | INTESA SANPAOLO | |
8,030 % | ING GROEP NV | |
7,320 % | NORDEA BANK ABP | |
4,650 % | DEUTSCHE BANK AG NAMEN | |
3,320 % | SOCIETE GENERALE | |
2,930 % | KBC GROUP NV | |
22,200 % | übrige Positionen |
26,540 % | ES | |
23,160 % | IT | |
17,310 % | FR | |
9,280 % | NL | |
7,360 % | FI | |
6,740 % | DE | |
3,470 % | AT | |
2,950 % | BE | |
2,810 % | IE | |
0,380 % | PT | |
0,000 % | übrige Länder |
100,000 % | EUR |