Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - EUR ACC ETF

WKN: LYX0Z0 ISIN: LU1829218319


99,64 EUR
-0,17 % -0,17
Börse
Stand 30.09.22 - 09:55:02 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 996,59 Mio. EUR
Symbol NK4L
ISIN LU1829218319
Portrait

★★★★★
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Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Raphaël Diete..
Auflagedatum 25.10.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,30 -0,7 % --
7,89 -5,3 % +12,5 %
17,93 -3,7 % +62,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,2 % Frankreich
13,1 % USA
11,1 % Großbritannien
10,3 % Spanien
9,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
99,756
99,80
30.09.22 10:42 1.475
LT Societe Generale
99,69
99,80
30.09.22 10:41 950
LT Baader Bank
99,5965
99,8865
30.09.22 10:41 335
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,674
29.09.22 08:00 -- 1
LS Exchange
99,756
30.09.22 10:42 -- 1.478
Stuttgart
99,725
30.09.22 09:30 0 7
gettex
99,788
30.09.22 10:17 0 4
Düsseldorf
99,576
30.09.22 10:16 0 3
München
99,742
30.09.22 10:17 0 3
Berlin
99,816
30.09.22 10:20 0 3
Xetra
99,818
30.09.22 09:04 -- 2
Tradegate
99,7844
29.09.22 22:02 -- 1
Quotrix
99,804
30.09.22 07:57 0 1
Frankfurt
99,594
30.09.22 09:13 0 1
Borsa Italiana
99,64
30.09.22 09:55 1.145 15
Stuttgart FXplus
99,75
29.09.22 11:53 0 3
Euronext Paris
99,816
30.09.22 09:05 1 2
London Stock Exchange European Trade Reporting
100,635
29.09.22 17:30 -- 1
BX Swiss
--
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Strategie

Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsbewegung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index (der 'Benchmarkindex') abzubilden, der die Performance des Marktes für variabel verzinsliche auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating widerspiegelt. Gleichzeitig sollen die Schwankungen der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex ('Tracking Error') so gering wie möglich gehalten werden. Der Benchmarkindex ist ein Index des Typs 'Total Return' (Gesamtrenditeindex). Ein Netto-Gesamtrenditeindex berechnet die Performance der Indexkomponenten auf der Grundlage, dass sämtliche Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in der Indexrendite inbegriffen sind. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen, das heißt durch einen oder mehrere im Freiverkehr gehandelte Swapkontrakte (derivative Finanzinstrumente, 'DFI'). Der Fonds kann ebenfalls in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Schuldtiteln investieren, deren Performance mit jener der Benchmark über DFI getauscht wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.com
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Länder

  17,180 % Frankreich
  13,080 % USA
  11,130 % Großbritannien
  10,340 % Spanien
  9,830 % Niederlande
  8,870 % Kanada
  4,800 % Deutschland
  4,050 % Schweiz
  2,410 % Luxemburg
  1,840 % Belgien
  1,480 % Australien
  1,480 % Schweden
  1,240 % Finnland
  1,240 % Italien</