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Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - I EUR ACC Fonds
WKN: A2JLSQ ISIN: LU1820073580
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 306,04 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1820073580 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,88 | +6,0 % | +1,6 % |
| 6,16 | -0,6 % | -12,4 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,1 % | USA |
| 14,0 % | Großbritannien |
| 13,0 % | Frankreich |
| 11,3 % | Niederlande |
| 9,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.062,28
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert. Weiterhin kann das Teilfondsvermögen in Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen von weltweiten Emittenten, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Daneben werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,550 % | MUENCH.HYP.BK.IS.21/29 | |
| 1,520 % | RECKITT BEN. 24/29 MTN | |
| 1,390 % | U.S. BANCORP 24/32 FLRMTN | |
| 1,390 % | BK MONTREAL 24/30 FLR MTN | |
| 1,330 % | MIZUHO F.G. 22/32 MTN | |
| 1,310 % | DSV FINANCE 22/30 MTN | |
| 1,160 % | JPMORG.CHASE 24/34 FLR | |
| 1,140 % | UNICREDIT 24/34 MTN | |
| 1,090 % | EURONET WW. 19/26 | |
| 1,080 % | SKY 14/26 MTN | |
| 87,040 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,140 % | USA | |
| 14,000 % | Großbritannien | |
| 13,020 % | Frankreich | |
| 11,320 % | Niederlande | |
| 9,170 % | Deutschland | |
| 3,990 % | Italien | |
| 3,850 % | Kanada | |
| 3,020 % | Dänemark | |
| 2,830 % | Luxemburg | |
| 2,740 % | Schweden | |
| 2,640 % | Österreich | |
| 2,620 % | Japan | |
| 1,910 % | Spanien | |
| 1,840 % | Kasse | |
| 1,750 % | Australien | |
| 1,670 % | Finnland | |
| 1,090 % | Norwegen | |
| 0,870 % | Irland | |
| 0,240 % | Schweiz | |
| 0,150 % | Polen | |
| 0,140 % | Portugal |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,160 % | Euro | |
| 1,840 % | übrige Währungen |
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