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BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - Classic EUR ACC Fonds
WKN: A2PSXL ISIN: LU1819948784
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,53 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,98 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1819948784 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,63 | +3,9 % | +7,1 % |
| 0,13 | +3,4 % | +7,3 % |
| 17,85 | +5,2 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,7 % | Frankreich |
| 11,7 % | Deutschland |
| 11,1 % | Niederlande |
| 10,3 % | Spanien |
| 6,7 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,59
|
19.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der gemischte Index aus 80 % Cash Index EURSTR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von 12 Monaten die Rendite des Euro-Geldmarktes übertrifft. Dazu investiert er in auf Euro lautende Schuldinstrumente, die aufgrund ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) ausgewählt werden. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle Analyse, Finanzanalyse und quantitative Analyse verbindet. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 5%. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er kann nicht in Aktien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,490 % | BNP MOIS ISR XEOA | |
| 3,360 % | BUNDESOBL.V.20/25 | |
| 3,000 % | BUNDESOBL.V.22/27 | |
| 2,050 % | ESM 25-05.06.25 | |
| 2,040 % | ESM TBILL 0% 25 07 08 2025 | |
| 1,310 % | SPANIEN 24/30 | |
| 1,250 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 0,870 % | DNB BANK 23/27 FLR MTN | |
| 0,870 % | CREDIT AGRI. 22/26FLR MTN | |
| 0,860 % | EU 23/30 MTN | |
| 74,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,740 % | Frankreich | |
| 11,660 % | Deutschland | |
| 11,110 % | Niederlande | |
| 10,260 % | Spanien | |
| 6,660 % | Italien | |
| 4,840 % | USA | |
| 3,410 % | Großbritannien | |
| 2,910 % | Supranational | |
| 2,720 % | Kasse | |
| 2,650 % | Irland | |
| 2,560 % | Schweden | |
| 1,840 % | Belgien | |
| 1,610 % | Finnland | |
| 0,870 % | Norwegen | |
| 0,670 % | Neuseeland | |
| 0,560 % | Südkorea | |
| 0,480 % | Japan | |
| 0,460 % | Kanada | |
| 0,400 % | Luxemburg | |
| 14,590 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 87,790 % | Euro | |
| 12,210 % | übrige Währungen |
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