Echiquier Artificial Intelligence - B EUR ACC Fonds
WKN: A2PD44 ISIN: LU1819480192
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 588,56 Mio. EUR | ||
| Symbol | EHQ6 | ||
| ISIN | LU1819480192 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 52,51 | -30,0 % | -- | |||
| 18,67 | -0,7 % | +66,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 74,6 % | IT |
| 16,1 % | Nicht-Basiskons. |
| 4,9 % | Komm.-Dienstl. |
| 2,7 % | Finanzwesen |
| 1,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 85,9 % | USA |
| 5,0 % | NLD |
| 4,4 % | ARG |
| 2,5 % | CHN |
| 1,4 % | CAN |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 121,601 |
123,873 |
06.02.23 | 13:38 | 420 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
125,32
|
02.02.23 | 08:00 | -- | 1 |
| gettex |
123,40
|
06.02.23 | 13:32 | 0 | 19 |
| München |
123,42
|
06.02.23 | 11:03 | 0 | 3 |
| Hamburg |
122,39
|
06.02.23 | 08:12 | 0 | 1 |
| Tradegate |
122,999
|
03.02.23 | 22:26 | 20 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
123,90
|
03.02.23 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt nach Abzug der Kosten eine höhere Performance als der Index EONIA +3% (kapitalisiert) auf Jahresbasis an. Er legt mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit eingetragenem Sitz einem OECD-Mitgliedsland an, wobei eine Analyse von ESGKriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) berücksichtigt wird. Der Teilfonds ist in Höhe von maximal 100% seines Nettovermögens in Schuldtiteln angelegt, zu denen sämtliche Anleihen und Geldmarktinstrumente gehören. Mindestens 70% dieser Titel werden von Emittenten begeben, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat haben, und lauten auf eine Währung eines OECD-Mitgliedstaats. Diese Emittenten können ihre Tätigkeit überwiegend in einem Nicht-OECD-Mitgliedstaat ausüben und so ein wirtschaftliches Engagement von bis zu 100% des Nettovermögens in Schwellenländern zur Folge haben. Mindestens 80% der Titel des Portfolios lauten auf Euro und/oder auf USD.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | La Financière de l'Echi.. |
| Anschrift |
avenue d?Iéna
53 75116 Paris , FR |
| Internet | www.lfde.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| 74,600 % | IT | |
| 16,100 % | Nicht-Basiskons. | |
| 4,900 % | Komm.-Dienstl. | |
| 2,700 % | Finanzwesen | |
| 1,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,800 % | Crowdstrike USA IT | |
| 4,800 % | ZoomInfo | |
| 4,800 % | Alteryx | |
| 4,700 % | Snowflake | |
| 4,700 % | Microsoft | |
| 4,600 % | Nvidia | |
| 4,500 % | Cloudflare | |
| 4,400 % | Datadog | |
| 4,400 % | Amazon | |
| 4,400 % | Tesla | |
| 53,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 85,900 % | USA | |
| 5,000 % | NLD | |
| 4,400 % | ARG | |
| 2,500 % | CHN | |
| 1,400 % | CAN | |
| 0,600 % | FRA | |
| 0,200 % | übrige Länder |
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