Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
01.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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Fondsvolumen | 588,56 Mio. EUR | ||
Symbol | EHQ6 | ||
ISIN | LU1819480192 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
52,51 | -30,0 % | -- | |||
18,67 | -0,7 % | +66,2 % |
Nach Bestandteilen | |
74,6 % | IT |
16,1 % | Nicht-Basiskons. |
4,9 % | Komm.-Dienstl. |
2,7 % | Finanzwesen |
1,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
85,9 % | USA |
5,0 % | NLD |
4,4 % | ARG |
2,5 % | CHN |
1,4 % | CAN |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 121,601 |
123,873 |
06.02.23 | 13:38 | 420 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
125,32
|
02.02.23 | 08:00 | -- | 1 |
gettex |
123,40
|
06.02.23 | 13:32 | 0 | 19 |
München |
123,42
|
06.02.23 | 11:03 | 0 | 3 |
Hamburg |
122,39
|
06.02.23 | 08:12 | 0 | 1 |
Tradegate |
122,999
|
03.02.23 | 22:26 | 20 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
123,90
|
03.02.23 | 17:41 | -- | 1 |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt nach Abzug der Kosten eine höhere Performance als der Index EONIA +3% (kapitalisiert) auf Jahresbasis an. Er legt mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit eingetragenem Sitz einem OECD-Mitgliedsland an, wobei eine Analyse von ESGKriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) berücksichtigt wird. Der Teilfonds ist in Höhe von maximal 100% seines Nettovermögens in Schuldtiteln angelegt, zu denen sämtliche Anleihen und Geldmarktinstrumente gehören. Mindestens 70% dieser Titel werden von Emittenten begeben, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat haben, und lauten auf eine Währung eines OECD-Mitgliedstaats. Diese Emittenten können ihre Tätigkeit überwiegend in einem Nicht-OECD-Mitgliedstaat ausüben und so ein wirtschaftliches Engagement von bis zu 100% des Nettovermögens in Schwellenländern zur Folge haben. Mindestens 80% der Titel des Portfolios lauten auf Euro und/oder auf USD.
Name | La Financière de l'Echi.. |
Anschrift |
avenue d?Iéna
53 75116 Paris , FR |
Internet | www.lfde.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
74,600 % | IT | |
16,100 % | Nicht-Basiskons. | |
4,900 % | Komm.-Dienstl. | |
2,700 % | Finanzwesen | |
1,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,800 % | Crowdstrike USA IT | |
4,800 % | ZoomInfo | |
4,800 % | Alteryx | |
4,700 % | Snowflake | |
4,700 % | Microsoft | |
4,600 % | Nvidia | |
4,500 % | Cloudflare | |
4,400 % | Datadog | |
4,400 % | Amazon | |
4,400 % | Tesla | |
53,900 % | übrige Positionen |
85,900 % | USA | |
5,000 % | NLD | |
4,400 % | ARG | |
2,500 % | CHN | |
1,400 % | CAN | |
0,600 % | FRA | |
0,200 % | übrige Länder |