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Macquarie Emerging Markets Fund - SI EUR ACC Fonds
WKN: A2PZQV ISIN: LU1818608041
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 171,87 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1818608041 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,99 | +25,6 % | +58,9 % | ||||
| 16,18 | +12,1 % | +102,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 30,5 % | Südkorea |
| 19,3 % | China |
| 16,0 % | Taiwan |
| 11,2 % | Indien |
| 6,2 % | Brasilien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 30,5 % | Südkorea |
| 19,3 % | China |
| 16,0 % | Taiwan |
| 11,2 % | Indien |
| 6,2 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,206
|
03.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, indem sie in Wertpapiere in Schwellenländern investieren. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in eine sorgfältig ausgewählte und vielfältige Palette übertragbarer Wertpapiere von Emittenten in Schwellenländern. Mindestens 80 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Anlagen von Emittenten aus Schwellenländern investiert. Der Teilfonds investiert in erster Linie in eine breite Palette von Beteiligungspapieren (Aktien und andere ähnliche Instrumente) von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern. Der Teilfonds kann in Unternehmen jeder Größe investieren und mehr als 25 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Emittenten im selben Land investieren. Der Teilfonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds kann aufgrund seiner Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten mit zu bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts fremdfinanziert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundSight S.A |
|---|---|
| Anschrift |
106, Route d?Arlon
8210 Mamer , LU |
| Internet | www.fundsight.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,490 % | Südkorea | |
| 19,310 % | China | |
| 16,020 % | Taiwan | |
| 11,250 % | Indien | |
| 6,180 % | Brasilien | |
| 4,190 % | USA | |
| 3,630 % | Mexiko | |
| 2,010 % | Peru | |
| 1,770 % | Indonesien | |
| 1,400 % | Türkei | |
| 0,990 % | Malaysia | |
| 0,950 % | Singapur | |
| 0,580 % | Chile | |
| 0,430 % | Schweiz | |
| 0,370 % | Hong Kong | |
| 0,300 % | Saudi-Arabien | |
| 0,130 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,710 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 9,370 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 7,480 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 6,840 % | SK SQUARE CO. LTD SW 100 | |
| 5,010 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 4,690 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,450 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 4,190 % | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | |
| 3,140 % | SAMSUNG C+T CORP. SW 100 | |
| 2,530 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 42,590 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,490 % | Südkorea | |
| 19,310 % | China | |
| 16,020 % | Taiwan | |
| 11,250 % | Indien | |
| 6,180 % | Brasilien | |
| 4,190 % | USA | |
| 3,630 % | Mexiko | |
| 2,010 % | Peru | |
| 1,770 % | Indonesien | |
| 1,400 % | Türkei | |
| 0,990 % | Malaysia | |
| 0,950 % | Singapur | |
| 0,580 % | Chile | |
| 0,430 % | Schweiz | |
| 0,370 % | Hong Kong | |
| 0,300 % | Saudi-Arabien | |
| 0,130 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 30,490 % | Südkoreanischer Won | |
| 15,740 % | US Dollar | |
| 15,320 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 11,250 % | Indische Rupie | |
| 10,820 % | Hongkong-Dollar | |
| 5,760 % | Brasilianische Real | |
| 3,630 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,770 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,400 % | Türkische Lira | |
| 1,250 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,990 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,850 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,580 % | Chilenischer Peso | |
| 0,300 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal |
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