Macquarie Emerging Markets Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2PZFB ISIN: LU1818605963


13,8711 EUR
+0,55 % +0,0758
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
14.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU1818605963
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Liu-Er Chen
Auflagedatum 31.01.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,55 +21,8 % --
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
56,5 % Informationstechnologie..
15,6 % Sonstige Konsumgüter
11,6 % Energie
8,3 % Finanzdienstleistungen
3,1 % Rohstoffe
Nach Ländern
27,0 % Südkorea
20,3 % China
15,8 % Taiwan
15,2 % Indien
7,6 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,8711
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,9976
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, indem sie in Wertpapiere in Schwellenländern investieren. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in eine sorgfältig ausgewählte und vielfältige Palette übertragbarer Wertpapiere von Emittenten in Schwellenländern. Mindestens 80 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Anlagen von Emittenten aus Schwellenländern investiert. Der Teilfonds investiert in erster Linie in eine breite Palette von Beteiligungspapieren (Aktien und andere ähnliche Instrumente) von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern. Der Teilfonds kann in Unternehmen jeder Größe investieren und mehr als 25 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Emittenten im selben Land investieren. Der Teilfonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds kann aufgrund seiner Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten mit zu bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts fremdfinanziert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lemanik Asset Managemen..
Anschrift route d?Arlon 106
L-8210 Mamer , LU
Internet www.lemanikgroup.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

  56,500 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,590 % Sonstige Konsumgüter
  11,580 % Energie
  8,310 % Finanzdienstleistungen
  3,150 % Rohstoffe
  2,560 % Barmittel
  1,140 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,650 % Versorger
  0,460 % Industrie
  0,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,810 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  9,260 % SAMSUNG EL. SW 100
  8,750 % SK HYNIX INC. SW 5000
  6,170 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
  4,590 % MEDIATEK INC. TA 10
  4,310 % SK SQUARE CO. LTD SW 100
  3,860 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  3,470 % MICRON TECHN. INC. DL-,10
  3,450 % RELIANCE INDS GDR 144A/2
  3,230 % KWEICHOW MOUTAI A YC 1
  43,100 % übrige Positionen

Länder

  27,000 % Südkorea
  20,280 % China
  15,770 % Taiwan
  15,200 % Indien
  7,620 % Brasilien
  3,470 % USA
  2,560 % Kasse
  2,280 % Mexiko
  1,460 % Türkei
  1,450 % Peru
  1,360 % Indonesien
  0,760 % Chile
  0,460 % Hong Kong
  0,280 % Kayman Inseln
  0,050 % übrige Länder

Währungen

  27,130 % Südkoreanischer Won
  15,630 % Neuer Taiwan-Dollar
  15,200 % Indische Rupie
  9,900 % US Dollar
  7,980 % Hongkong-Dollar
  7,820 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,790 % Brasilianische Real
  2,280 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,460 % Indonesische Rupiah
  1,460 % Türkische Lira
  0,970 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,760 % Chilenischer Peso
  2,620 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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