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BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - Classic EUR ACC Fonds
WKN: A2PEWD ISIN: LU1815417503
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,01 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 368,45 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1815417503 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,65 | +4,3 % | +24,6 % | ||||
| 3,90 | +2,7 % | -6,9 % | ||||
| 10,90 | +24,5 % | +82,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 68,6 % |
| Spanien | 8,1 % |
| Deutschland | 6,5 % |
| Frankreich | 4,6 % |
| Niederlande | 4,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
133,13
|
08.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Produkt wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem es bis zu 100 % seines Nettovermögens in strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Das Produkt kann auch bis zu 49 % seines Nettovermögens in andere Arten von internationalen festverzinslichen Instrumenten und Geldmarktinstrumenten investieren. Hinsichtlich der bewerteten Vermögenswerte wird das Produkt mindestens 30 % seines Nettovermögens in Instrumente investieren, die ein Kreditrating von Baa3, BBB Low, BBB- oder höher von mindestens einer der vier großen Ratingagenturen (Moody's, Fitch, Standard & Poor's oder DBRS) aufweisen oder deren Bonität zum jeweiligen Kaufdatum vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft wird. Das Produkt kann bis zu 70 % in strukturierte Schuldtitel ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating investieren. Das Produkt investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann das Produkt ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Investmentfonds sind auf 10 % beschränkt. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,73 % | BNPP MOIS ISR X C | |
| 1,95 % | ANCHORAGE CAPITAL GROUP LLC | |
| 1,94 % | ASSURED GUARANTY LTD EURIBOR3M+2.15 PCT | |
| 1,92 % | BRIDGEPOINT GROUP PLC EURIBOR3M+4.75 PCT | |
| 1,78 % | BRIDGEPOINT GROUP PLC EURIBOR3M+4.90 PCT | |
| 1,77 % | GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LP | |
| 1,67 % | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO | |
| 1,54 % | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDINGS LTD | |
| 1,52 % | CARREFOUR EURIBOR1M+0.71 PCT 25-NOV-2040 | |
| 1,51 % | MANULIFE FINANCIAL CORP EURIBOR3M+3.30 | |
| 81,67 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 68,60 % | Global | |
| 8,13 % | Spanien | |
| 6,51 % | Deutschland | |
| 4,57 % | Frankreich | |
| 4,06 % | Niederlande | |
| 3,00 % | Barmittel | |
| 2,40 % | Großbritannien | |
| 1,20 % | Italien | |
| 1,15 % | Portugal | |
| 0,25 % | Finnland | |
| 0,13 % | Griechenland | |
| 0,00 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,98 % | Euro | |
| 0,02 % | US-Dollar |
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