BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG - I EUR ACC Fonds
WKN: A2PDZV ISIN: LU1815417339
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 341,36 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1815417339 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,49 | +8,3 % | +10,2 % | |||
| 5,63 | +1,0 % | -3,4 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,2 % | France |
| 12,6 % | Italy |
| 12,5 % | Netherlands |
| 12,3 % | Germany |
| 11,1 % | United Kingdom |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.283,38
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren. Hinsichtlich der bewerteten Vermögenswerte beabsichtigt der Fonds, Instrumente zu halten, die zum Kaufzeitpunkt von mindestens einer der vier großen Rating-Agenturen (Moody's, Fitch, Standard & Poor's oder DBRS) für alle strukturierten Schuldtitel außer CLO ein Rating von mindestens Baa3 oder BBB- und für CLO ein Rating von mindestens A3 oder A- aufweisen oder deren Bonität vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft wird. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken oder zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| 2,100 % | INVSC 7X B1 | |
| 2,100 % | DRYD 2015-39X CRR | |
| 2,100 % | JUBIL 2021-25X B1 | |
| 2,100 % | RNBLF 2 A | |
| 2,000 % | FEMO 05 B | |
| 2,000 % | BBAME 3X C | |
| 1,900 % | ACLO 1X BRR | |
| 1,900 % | SNDPE 1X B1R | |
| 1,800 % | NWDSE 2020-21X B1R | |
| 1,600 % | NWEST V-X B1R | |
| 80,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,200 % | France | |
| 12,600 % | Italy | |
| 12,500 % | Netherlands | |
| 12,300 % | Germany | |
| 11,100 % | United Kingdom | |
| 8,400 % | Spain | |
| 5,600 % | United States | |
| 4,400 % | Cash | |
| 4,000 % | Portugal | |
| 3,300 % | Ireland | |
| 2,800 % | Other | |
| 2,400 % | Luxembourg | |
| 1,400 % | Sweden | |
| 1,200 % | Australia | |
| 0,700 % | Greece | |
| 0,500 % | Belgium | |
| 0,500 % | Finland | |
| 0,100 % | übrige Länder |
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