Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
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Fondsvolumen | 452,07 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1815416448 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,25 | +5,2 % | +5,1 % | |||
5,57 | -0,6 % | -5,3 % | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
37,2 % | World |
15,1 % | France |
14,4 % | Germany |
11,8 % | Netherlands |
7,6 % | United Kingdom |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
105,51
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13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt an, den Euribor 3 Months über einen Mindestzeitraum von einem Jahr zu übertreffen, indem er im europäischen Verbriefungsmarkt vornehmlich in wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) sowie in andere strukturierte Schuldtitel investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren. In Bezug auf das geografische Engagement der Basiswerte von Verbriefungsvehikeln darf der Fonds insgesamt nur bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere, die durch in Spanien, Griechenland, Portugal, Irland oder Italien begebene Schuldtitel (maximal 10 % pro Land) besichert sind, und bis zu 20 % seines Nettovermögens in niederländische RMBS investieren. Schließlich wird die Allokation in andere einzelne Länder, die zugrunde liegende Schuldtitel ausgeben, auf 30 % des Nettovermögens des Fonds beschränkt und höchstens 30 % des Nettovermögens dürfen in einzelne Arten von strukturierten Schuldtiteln investiert werden. Der Fonds strebt an, Wertpapiere zu halten, die ein Rating vom mindestens AAA (Standard&Poor's) zum Datum des Kaufs aufweisen oder deren Bonität vom Anlageverwalter als gleichwertig erachtet wird. CLO-Wertpapiere können eine maximale Allokation von 40 % mit einem Maximum von 10 % für US-CLOs haben. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken oder zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
8,060 % | BNPP MOIS ISR X C | |
2,310 % | APOLLO ASSET MANAGEMENT INC | |
2,310 % | FRANKLIN RESOURCES INC EURIBOR3M+1.48 | |
2,310 % | BLACKROCK INC EURIBOR3M+0.90 PCT | |
2,300 % | CARIN CLO_CRNCL_21-14X EURIBOR3M+1.00 | |
2,300 % | KKR GROUP CO INC EURIBOR3M+0.90 PCT | |
2,300 % | ROTHSCHILD & CO SCA EURIBOR3M+0.95 PCT | |
2,290 % | PRUDENTIAL FINANCIAL INC EURIBOR3M+0.95 | |
2,250 % | ALD SA EURIBOR1M+0.68 PCT 27-JUN-2035 | |
2,170 % | PCL FUNDING VIII PLC PCLF_23-1 SONIA+1.. | |
71,400 % | übrige Positionen |
37,160 % | World | |
15,080 % | France | |
14,410 % | Germany | |
11,830 % | Netherlands | |
7,580 % | United Kingdom | |
5,420 % | Spain | |
4,270 % | Republic of Ireland | |
1,500 % | Belgium | |
1,120 % | Australia | |
0,840 % | Cash | |
0,810 % | Finland |
99,860 % | EUR | |
0,140 % | GBP | |
0,000 % | übrige Währungen |