CT (Lux) European Strategic Bond - AUH USD ACC H Fonds

WKN: A2JK0H ISIN: LU1815332181


10,7549 EUR
+0,36 % +0,0383
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
20.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 129,24 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1815332181
Portrait

(B)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ryan Staszewski
Auflagedatum 28.06.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,84 +8,4 % +16,6 %
5,33 +3,9 % -9,0 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,6 % Großbritannien
18,8 % Deutschland
11,7 % USA
8,5 % Niederlande
5,9 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,7549
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,6283
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen, die das Potenzial besitzen, den von Ihnen investierten Betrag mittel- bis langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen und Staaten in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben, begeben werden. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen mit einer Laufzeit von weniger als 10 Jahren. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Hebelwirkung erzeugen. Wenn eine Hebelwirkung erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Hebelwirkung. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Ziel des Fonds ist die aktive Verwaltung des Währungsengagements und des Zinsrisikos durch den Einsatz von Derivaten, wodurch die Gesamt-Performance gesteigert oder verringert werden kann. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den ICE BofA 1-7 Year All Euro Government Index (20 %), den ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate Index (40 %) und den ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index (40 %) verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Management..
Anschrift avenue J. F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.columbiathreadneedle.lu
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Größte Positionen

  5,320 % KRED.F.WIED.19/27 MTN
  4,990 % ICS-BR ICS E.L.PREM.ACCT0
  1,790 % K.F.W.ANL.V.17/2027
  1,130 % SOU.WAT.SER. 20/28 MTN
  1,110 % NBN CO 23/29 MTN
  1,050 % INTERN.FIN. 23/26
  0,990 % JPMORG.CHASE 21/32 FLR
  0,960 % AMGEN 23/33
  0,930 % KRED.F.WIED.22/25 MTN
  0,900 % STEDIN HLDG. 21/UND. FLR
  80,830 % übrige Positionen

Länder

  19,600 % Großbritannien
  18,840 % Deutschland
  11,710 % USA
  8,510 % Niederlande
  5,890 % Luxemburg
  5,530 % Frankreich
  4,140 % Kasse
  3,600 % Italien
  2,900 % Australien
  2,520 % Irland
  2,000 % Spanien
  1,590 % Supranational
  1,130 % Schweden
  1,130 % Kayman Inseln
  1,080 % Belgien
  0,600 % Bermuda
  0,580 % Griechenland
  0,540 % Gibraltar
  0,530 % Dänemark
  0,480 % Polen
  0,370 % Mexiko
  0,340 % Rumänien
  0,300 % Ägypten
  0,240 % Singapur
  0,210 % Elfenbeinküste
  5,640 % übrige Länder

Währungen

  100,400 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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