Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1815126013 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,82 | +8,0 % | -0,8 % | |||
5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,3 % | Vereinigtes Königreich |
13,1 % | Frankreich |
13,0 % | Vereinigte Staaten |
7,0 % | China |
5,6 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
98,75
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist es, für den risikobewussten Anleger ein Basisinvestment im Rentenbereich abzubilden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds nach dem Grundsatz der Risikomischung in Wertpapiere, Derivate, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Zertifikate an. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Renten 0% bis 100%, Flüssige Mittel 0% bis 100%. Der Fonds investiert nicht in die Assetklasse Aktien. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Name | Deka Vermögensmanagemen.. |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
1,400 % | Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref.. | |
1,300 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/25 | |
1,200 % | Hoist Finance AB Pref. MTN 20/24 | |
1,200 % | CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 20/24 | |
1,100 % | Alpha Trains Finance S.A. MTN 15/30 | |
1,100 % | Philip Morris Internat. Inc. Notes 16/36 | |
1,100 % | Ethias Vie Notes 23/33 | |
1,100 % | ABEILLE VIE SA d.Ass.V.e.d.C. Obl. 22/33 | |
90,500 % | übrige Positionen |
14,300 % | Vereinigtes Königreich | |
13,100 % | Frankreich | |
13,000 % | Vereinigte Staaten | |
7,000 % | China | |
5,600 % | Deutschland | |
5,600 % | Italien | |
4,600 % | Niederlande | |
3,700 % | Australien | |
3,600 % | Luxemburg | |
2,100 % | Dänemark | |
27,400 % | übrige Länder |