DAX
23.455
-1,028
MDAX
29.727
-0,928
TecDAX
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NASDAQ 1..
21.868
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Gold
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EUR/USD
1,1532
-0,188
Bitcoin ..
104.308
-2,536

abrdn SICAV I - Asian Bond Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2JL0F ISIN: LU1814411788


1642.046085  EUR
-0,212 -3,4881
Börse
Stand 16.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,71 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 17,76 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1814411788
Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Adam McCabe
Auflagedatum 29.06.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,51 +0,6 % +3,5 %
17,85 +5,8 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,8 % Indonesien
15,4 % Malaysia
11,0 % Philippinen
8,4 % Südkorea
6,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.642,0461
16.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.901,1126
16.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Asien ausgegeben werden.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Regierungen, Unternehmen oder anderen großen Organisationen in asiatischen Ländern ausgegeben werden. Bis zu 30 % des Fonds können in Anleihen von Festland-China angelegt werden, die an den chinesischen Märkten notieren oder gehandelt werden. Bis zu 10 % des Fonds können in eine einzelne Anleihe investiert werden, wenn diese von einer Regierung, einer supranationalen Institution oder einer staatlichen Behörde ausgegeben wird. Bis zu 5 % des Fonds können in eine einzige Unternehmensanleihe investiert werden. Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe. Der Fonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
9,370 % AS SCVI-ASIA CT BD ZADL
5,860 % INDONESIA 20/31
5,030 % KOREA, REP. 22/52
4,410 % Asian Infrastructure Inv 6.96% 2035
4,240 % PHILIPPINES 22/32
3,990 % AGRICULTURAL BK CHINA/HK 2.8% 07/31/2027
3,750 % INDONESIA 21/32
3,180 % MALAYSIA 20/31
2,710 % I.A.D.B 23/33 MTN
2,700 % PHILIPPINES 10/34
54,760 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,750 % Indonesien
  15,380 % Malaysia
  10,960 % Philippinen
  8,370 % Südkorea
  6,410 % Kasse
  6,410 % Supranational
  4,070 % Indien
  3,920 % China
  2,200 % Großbritannien
  1,710 % Singapur
  1,100 % Luxemburg
  1,080 % Thailand
  0,940 % Jersey
  0,790 % Vereinigte Arabische Emirate
  20,910 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  15,770 % Indonesische Rupiah
  15,690 % Indische Rupie
  15,450 % Malaysische Ringgit
  10,990 % US Dollar
  10,960 % Philippinischer Peso
  6,390 % Südkoreanischer Won
  5,960 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,880 % Singapur-Dollar
  1,160 % Pakistanische Rupie
  0,400 % Neuer Taiwan-Dollar
  15,350 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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