DAX
25.067
-0,204
MDAX
31.919
+0,258
TecDAX
3.838
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NASDAQ 1..
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DOW JONE..
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Bitcoin ..
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abrdn SICAV I - Asian Bond Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2JL0D ISIN: LU1814411515


149.662332  EUR
0,426 +0,6352
Börse
Stand 10.07.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 14,35 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1814411515
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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Adam McCabe
Auflagedatum 29.06.18
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,29 -2,0 % -4,5 %
10,90 +24,5 % +82,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV I - ASIAN BOND FUND - A USD ACC, WKN: A2JL0D und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Malaysia 15,3 %
China 13,6 %
Singapur 13,3 %
Indonesien 9,9 %
Thailand 7,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
149,6623
10.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
170,8755
10.07.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Asien ausgegeben werden.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Regierungen, Unternehmen oder anderen großen Organisationen in asiatischen Ländern ausgegeben werden. Bis zu 30 % des Fonds können in Anleihen von Festland-China angelegt werden, die an den chinesischen Märkten notieren oder gehandelt werden. Bis zu 10 % des Fonds können in eine einzelne Anleihe investiert werden, wenn diese von einer Regierung, einer supranationalen Institution oder einer staatlichen Behörde ausgegeben wird. Bis zu 5 % des Fonds können in eine einzige Unternehmensanleihe investiert werden. Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe. Der Fonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
6,07 % CHINA 25/35
5,14 % CHINA 25/30
4,29 % Asian Infrastructure Inv 6.96% 2035
4,11 % KOREA, REP. 22/52
3,71 % AS SCVI-ASIA CT BD ZADL
3,66 % INDONESIA 20/31
3,32 % MALAYSIA 20/31
3,21 % TEMASEK FINANCIAL I LTD 1.85% 07/30/2030
2,78 % SINGAPUR 21/31
2,57 % INDONESIA 25/30
61,14 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,29 % Malaysia
  13,63 % China
  13,30 % Singapur
  9,86 % Indonesien
  7,86 % Thailand
  5,57 % Supranational
  4,96 % Südkorea
  2,89 % Barmittel
  1,77 % Philippinen
  1,56 % Hongkong
  23,31 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  25,79 % Chinesischer Renminbi Yuan
  12,08 % Südkoreanischer Won
  11,94 % Indische Rupie
  11,42 % Malaysische Ringgit
  11,30 % Singapur-Dollar
  9,23 % Thailändischer Baht
  5,82 % Philippinischer Peso
  5,60 % Indonesische Rupiah
  3,88 % US-Dollar
  2,94 % Pakistanische Rupie
  0,00 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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