DAX
23.700
+0,107
MDAX
30.300
-0,562
TecDAX
3.645
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NASDAQ 1..
24.434
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DOW JONE..
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Gold
3.652
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EUR/USD
1,1774
-0,124
Bitcoin ..
117.010
-0,098

abrdn SICAV I - Asian Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2JL0C ISIN: LU1814411432


90.751384  EUR
0,396 +0,3578
Börse
Stand 18.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,38 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 0,84 USD)
Fondsvolumen 15,76 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1814411432
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Adam McCabe
Auflagedatum 02.07.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,69 -4,5 % +1,2 %
3,43 +9,4 % +25,1 %
16,22 +13,3 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV I - ASIAN BOND FUND - A USD DIS, WKN: A2JL0C und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
17,3 % Malaysia
15,5 % Indonesien
11,1 % Philippinen
8,4 % Singapur
7,0 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,7514
18.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
106,9106
18.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Asien ausgegeben werden.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Regierungen, Unternehmen oder anderen großen Organisationen in asiatischen Ländern ausgegeben werden. Bis zu 30 % des Fonds können in Anleihen von Festland-China angelegt werden, die an den chinesischen Märkten notieren oder gehandelt werden. Bis zu 10 % des Fonds können in eine einzelne Anleihe investiert werden, wenn diese von einer Regierung, einer supranationalen Institution oder einer staatlichen Behörde ausgegeben wird. Bis zu 5 % des Fonds können in eine einzige Unternehmensanleihe investiert werden. Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe. Der Fonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
5,600 % KOREA, REP. 22/52
5,200 % INDONESIA 20/31
5,020 % AS SCVI-ASIA CT BD ZADL
4,690 % Asian Infrastructure Inv 6.96% 2035
4,600 % SINGAPUR 25/35
4,580 % AGRICULTURAL BK CHINA/HK 2.8% 07/31/2027
4,370 % INDONESIA 21/32
3,540 % PHILIPPINES 22/32
3,050 % PHILIPPINES 10/34
2,960 % I.A.D.B 23/33 MTN
56,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,280 % Malaysia
  15,490 % Indonesien
  11,140 % Philippinen
  8,440 % Singapur
  6,990 % Supranational
  6,810 % Südkorea
  4,960 % China
  4,020 % Kasse
  1,580 % Indien
  23,290 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  17,280 % Malaysische Ringgit
  15,440 % Indonesische Rupiah
  15,290 % Indische Rupie
  11,130 % Philippinischer Peso
  9,540 % Chinesischer Renminbi Yuan
  8,400 % Singapur-Dollar
  6,630 % Südkoreanischer Won
  3,760 % Hongkong-Dollar
  2,750 % Pakistanische Rupie
  0,320 % US Dollar
  0,220 % Euro
  0,220 % Chinese Yuan
  9,020 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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