DAX
24.388
+0,604
MDAX
30.448
+0,653
TecDAX
3.685
+0,722
NASDAQ 1..
24.541
-0,804
DOW JONE..
45.902
-0,361
S&P500 I..
6.613
-0,607
L&S BREN..
63,035
-0,513
Gold
4.115
-0,325
EUR/USD
1,1581
+0,133
Bitcoin ..
112.322
-2,476

BGF Dynamic High Income Fund - A6 CAD DIS H Fonds

WKN: A2JLUV ISIN: LU1811366001


7.65  CAD
-0,778 -0,06
Börse
Stand 13.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung KANADISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.09.25 0,05 CAD)
Fondsvolumen 2,80 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1811366001
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Justin Christ..
Auflagedatum 09.05.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4966 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,97 -1,4 % +17,9 %
15,60 +19,1 % +104,8 %
16,38 +10,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND - A6 CAD DIS H, WKN: A2JLUV und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Nordamerika 72,1 %
Europa 15,1 %
Emerging Markets 4,6 %
Japan 1,7 %
Asien/Pazifik excl. Japan 1,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,7113
13.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CAD
7,65
13.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung hoher Erträge auf Ihre Anlage an. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum von Vermögenswerten an, in die ein OGAW investieren kann, einschließlich Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, können je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Anlageberaters (AB) liegen, uneingeschränkt variieren. Bei der Auswahl dieser kann der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und zu Zwecken des Risikomanagements einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus dem MSCI World Net Index (70 %) und dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (30 %) (der 'Index'), berücksichtigen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB zieht beim Aufbau des Portfolios des Fonds zwar den Index heran, ist jedoch bei der Auswahl der Anlagen nicht an seine Bestandteile oder Gewichtung gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Portfoliobestände des Fonds werden voraussichtlich erheblich vom Index abweichen. Die Indexwerte des Index (d. h. MSCI World Index und Bloomberg Global Aggregate Bond Index US Hedged) können separat in Marketingmaterialien zum Fonds aufgeführt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
2,680 % ISIV-DL S.D.C.B U.ETF DLD
2,000 % I2-I.MSCI USA QD.UETF DLD
1,730 % ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS
1,170 % MSFT SOCIETE GENERALE SA 8.599/..
0,940 % META CITIGROUP INC 15.69/..
0,770 % GOOGL BARCLAYS BANK PLC 17.95..
0,740 % NVDA BNP PARIBAS SA 12.451..
0,640 % AMZN BARCLAYS BANK PLC 15.999..
0,510 % AAPL JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV ..
88,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  72,120 % Nordamerika
  15,140 % Europa
  4,620 % Emerging Markets
  1,740 % Japan
  1,150 % Asien/Pazifik excl. Japan
  0,160 % Other
  0,040 % Cash und/oder Derivate
  5,030 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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