Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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Fondsvolumen | 243,89 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1808916412 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,87 | +29,1 % | +50,5 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
23,6 % | Industrie |
23,3 % | Informationstechnologie.. |
20,1 % | Sonstige Konsumgüter |
12,7 % | Rohstoffe |
9,5 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
98,7 % | Japan |
1,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
14,43
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27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen i n Japan. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
23,610 % | Industrie | |
23,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,110 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,740 % | Rohstoffe | |
9,530 % | Finanzdienstleistungen | |
3,230 % | Immobilien | |
2,720 % | Energie | |
1,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,330 % | Barmittel | |
1,060 % | Versorger | |
0,470 % | übrige Bestandteile |
4,430 % | SONY GROUP CORP. | |
4,360 % | ITOCHU CORP. | |
3,460 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
3,060 % | NIPPON TEL. TEL. | |
3,000 % | HITACHI LTD | |
2,990 % | TOYOTA INDS | |
2,850 % | SUZUKI MOTOR | |
2,800 % | NIPPON STEEL CORP. | |
2,770 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
2,750 % | KEYENCE CORP. | |
67,530 % | übrige Positionen |
98,670 % | Japan | |
1,330 % | Kasse |
100,000 % | währungsgesichert |