Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2021 | Jahresbericht |
31.05.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,19 % | ||
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Fondsvolumen | 30,25 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1808872029 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,20 | -1,0 % | -- | |||
18,67 | -0,6 % | +71,0 % | |||
18,67 | -0,6 % | +71,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
44,1 % | USA |
16,0 % | Deutschland |
13,5 % | Supranational |
7,9 % | Kasse |
3,0 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
101,69
|
03.02.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in USD zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Bantleon Diversified Markets ist ein Managed Futures-Fonds, der als Absolute-Return-Fonds auf globaler Ebene in Aktien-, Anleihen-, Devisen- und Rohstoffmärkte investiert, vorwiegend über Futures, Optionen und Termingeschäfte. Er wird aktiv bewirtschaftet und bildet keinen Index ab. Dabei können sowohl Long- als auch Short-Positionen bezogen werden. Die Bewirtschaftung des Fonds erfolgt nach der Methode der dynamischen Risikoallokation, wonach das Portfolio auf Basis des Beitrags einzelner Anlageklassen zur gesamten Volatilität aufgebaut wird. Die Diversifikation der Einzelrisiken und die Begrenzung des Gesamtrisikos stehen im Vordergrund der Anlagestrategie. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds überwiegend derivative Finanzinstrumente ein. Diese können zu Absicherungszwecken und zu anderen als zu Absicherungszwecken (d.h. zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen) eingesetzt werden.
Name | Bantleon AG |
Anschrift |
Aegidientorplatz
2a D-30159 Hannover , DE |
Internet | www.bantleon.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
10,730 % | US TREASURY 2023 | |
10,300 % | US TREASURY 2023 | |
10,040 % | USA 21/23 | |
6,780 % | EIB EUR.INV.BK 18/23 | |
6,730 % | EIB EUR.INV.BK 18/23 | |
6,600 % | Europäischer Stabilitäts.(ESM) DL-Med... | |
6,560 % | USA 22/24 | |
6,520 % | USA 20/23 | |
5,980 % | K.F.W.ANL.V.13/2023 DL | |
5,250 % | KRED.F.WIED.V.20/2023 DL | |
24,510 % | übrige Positionen |
44,150 % | USA | |
15,960 % | Deutschland | |
13,500 % | Supranational | |
7,920 % | Kasse | |
2,980 % | Irland | |
0,710 % | Jersey | |
14,780 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |