Bantleon Diversified Markets - IT USD ACC Fonds

WKN: A2JKY1 ISIN: LU1808871997


112,0842 EUR
-0,16 % -0,1834
Börse
Stand 24.05.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2021 Jahresbericht
31.05.2021 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 30,25 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1808871997
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.05.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,94 +18,6 % --
14,98 +6,4 % +65,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
50,0 % USA
7,7 % Supranational
6,2 % Jersey
5,4 % Deutschland
4,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,0842
24.05.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
120,30
24.05.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in USD zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Bantleon Diversified Markets ist ein Managed Futures-Fonds, der als Absolute-Return-Fonds auf globaler Ebene in Aktien-, Anleihen-, Devisen- und Rohstoffmärkte investiert, vorwiegend über Futures, Optionen und Termingeschäfte. Er wird aktiv bewirtschaftet und bildet keinen Index ab. Dabei können sowohl Long- als auch Short-Positionen bezogen werden. Die Bewirtschaftung des Fonds erfolgt nach der Methode der dynamischen Risikoallokation, wonach das Portfolio auf Basis des Beitrags einzelner Anlageklassen zur gesamten Volatilität aufgebaut wird. Die Diversifikation der Einzelrisiken und die Begrenzung des Gesamtrisikos stehen im Vordergrund der Anlagestrategie. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds überwiegend derivative Finanzinstrumente ein. Diese können zu Absicherungszwecken und zu anderen als zu Absicherungszwecken (d.h. zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen) eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bantleon AG
Anschrift Aegidientorplatz 2a
D-30159 Hannover , DE
Internet www.bantleon.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

  10,240 % US TREASURY 2023
  10,190 % US TREASURY 2022
  10,150 % USA 20/22
  10,100 % USA 20/22
  9,260 % USA 19/22
  6,250 % GOLD BULL.SECS 04/UND. ZO
  5,240 % EIB 19/22
  5,230 % KRED.F.WIED.V.20/2023 DL
  4,550 % UBS AG (London Branch) O.E. ETC 17(17/..
  4,120 % WITR COM.SEC.Z06/UND.
  24,670 % übrige Positionen

Länder

  49,950 % USA
  7,710 % Supranational
  6,250 % Jersey
  5,370 % Deutschland
  4,590 % Kasse
  2,610 % Irland
  23,520 % übrige Länder

Währungen

  81,040 % US Dollar
  4,180 % Euro
  0,380 % Chinese Yuan
  14,400 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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