Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
08.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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Fondsvolumen | 6,99 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1808871997 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,01 | +14,0 % | +26,2 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
54,6 % | USA |
14,6 % | Supranational |
11,2 % | Deutschland |
4,9 % | Jersey |
3,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
109,113
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
116,74
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in USD zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Bantleon Diversified Markets ist ein Managed Futures-Fonds, der als Absolute-Return-Fonds auf globaler Ebene in Aktien-, Anleihen-, Devisen- und Rohstoffmärkte investiert, vorwiegend über Futures, Optionen und Termingeschäfte. Er wird aktiv bewirtschaftet und bildet keinen Index ab. Dabei können sowohl Long- als auch Short-Positionen bezogen werden. Die Bewirtschaftung des Fonds erfolgt nach der Methode der dynamischen Risikoallokation, wonach das Portfolio auf Basis des Beitrags einzelner Anlageklassen zur gesamten Volatilität aufgebaut wird. Die Diversifikation der Einzelrisiken und die Begrenzung des Gesamtrisikos stehen im Vordergrund der Anlagestrategie. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds überwiegend derivative Finanzinstrumente ein. Diese können zu Absicherungszwecken und zu anderen als zu Absicherungszwecken (d.h. zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen) eingesetzt werden. Die Derivate (börsliche und ausserbörsliche) können unter anderem Finanzterminkontrakte, Optionsgeschäfte, in Finanzinstrumente eingebettete Derivate, Devisentermingeschäfte sowie Tauschgeschäfte (einschliesslich Credit Default Swaps und Total Return Swaps) beinhalten. Der Teilfonds investiert zudem in Anleihen, Exchange-Traded-Funds (ETF) und Exchange-Traded-Commodities (ETC). Er kann auch in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit investieren, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in einem Staat haben, der von MSCI als »Developed Markets« qualifiziert ist.
Name | Bantleon AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
Internet | www.bantleon.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
14,570 % | ESM 19/24 MTN REGS | |
10,870 % | KRED.F.WIED.V.21/2024 DL | |
7,380 % | USA 30.06.2024 3 | |
7,340 % | US TREASURY 2024 | |
7,310 % | US TREASURY 2024 | |
7,290 % | US TREASURY 2024 | |
7,230 % | US TREASURY 2025 | |
7,190 % | USA 15.01.2025 1,125 | |
7,190 % | USA 15.03.2025 1,75 | |
3,640 % | US TREASURY 2024 | |
19,990 % | übrige Positionen |
54,570 % | USA | |
14,570 % | Supranational | |
11,190 % | Deutschland | |
4,940 % | Jersey | |
3,340 % | Kasse | |
11,390 % | übrige Länder |
93,640 % | US Dollar | |
0,660 % | Schweizer Franken | |
0,510 % | Kanadische Dollar | |
0,470 % | Pfund Sterling | |
0,420 % | Singapur-Dollar | |
0,330 % | Australische Dollar | |
0,170 % | Hongkong-Dollar | |
3,800 % | übrige Währungen |