Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
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Fondsvolumen | 2,27 Mrd. CNY | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1808704073 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,03 | +4,0 % | +25,4 % | |||
5,39 | +1,8 % | -5,4 % | |||
9,63 | +22,4 % | +90,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,0 % | China |
1,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
108,0345
|
13.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
116,19
|
13.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Subfonds investiert hauptsächlich in auf RMB (CNY) lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, welche grösstenteils von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Der Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg China Aggregate Index in CNY als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
3,660 % | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.45000% .. | |
2,810 % | PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.41000% 2.. | |
2,750 % | PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 2.88000% 2.. | |
2,730 % | CHINA 23/33 | |
2,720 % | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BK OF CHINA 3.. | |
2,680 % | CHINA 23/26 | |
2,650 % | EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.46000% 2.. | |
2,640 % | CHINA 24/27 | |
2,490 % | CHINA 22/52 | |
2,350 % | CHINA 19/29 | |
72,520 % | übrige Positionen |
99,030 % | China | |
0,970 % | Kasse |