DAX
24.044
+1,271
MDAX
30.535
+0,936
TecDAX
3.548
+1,097
NASDAQ 1..
25.830
+1,789
DOW JONE..
48.544
+0,666
S&P500 I..
6.968
+1,223
L&S BREN..
95,71
+0,573
Gold
4.824
-0,262
EUR/USD
1,1792
-0,057
Bitcoin ..
74.166
-0,108

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened - A ACC Fonds

WKN: A2N46M ISIN: LU1808485509


103.838094  EUR
-0,226 -0,2347
Börse
Stand 13.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,22 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 286,82 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1808485509
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tarun Puri, N..
Auflagedatum 26.01.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1127 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,57 +10,9 % --
2,96 +11,1 % +18,7 %
12,33 +27,2 % +74,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED - A ACC, WKN: A2N46M und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Polen 5,0 %
Ungarn 4,5 %
Rumänien 4,5 %
Brasilien 4,0 %
Chile 3,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,8381
13.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
122,18
13.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Index (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Rechte privater, halbprivater und öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
1,07 % ARGENTINIEN 20/35
0,82 % URUGUAY 2050
0,73 % ARGENTINIEN 20/30
0,71 % ARGENTINIEN 20/38
0,70 % ECUADOR 20/35 REGS
0,55 % POLEN 24/54
0,53 % RUMAENIEN 24/35 MTN REGS
0,53 % GHANA, REP. 24/35 REGS
0,52 % POLEN 24/34
0,52 % ARGENTINIEN 20/41
93,32 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  5,02 % Polen
  4,53 % Ungarn
  4,46 % Rumänien
  4,03 % Brasilien
  3,88 % Chile
  3,80 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,67 % Philippinen
  3,53 % Dominikanische Republik
  3,46 % Türkei
  3,44 % Uruguay
  3,43 % Oman
  3,33 % Indonesien
  3,23 % Argentinien
  3,05 % Panama
  2,97 % Bahrain
  2,90 % Südafrika
  2,88 % Kayman Inseln
  2,83 % Peru
  2,77 % Saudi-Arabien
  2,66 % Mexiko
  2,42 % Kolumbien
  2,15 % Ägypten
  2,13 % Kasachstan
  1,96 % Malaysia
  1,60 % Costa Rica
  1,33 % Ecuador
  1,19 % Sri Lanka
  1,12 % Ukraine
  1,01 % Ghana
  1,01 % Guatemala
  0,99 % Usbekistan
  0,98 % Paraguay
  0,90 % Jordanien
  0,90 % Marokko
  0,87 % Kenia
  0,77 % Jamaika
  0,74 % El Salvador
  0,70 % Elfenbeinküste
  0,67 % Serbien
  0,59 % Barmittel
  0,55 % Trinidad und Tobago
  0,48 % Jungferninseln (British)
  0,47 % China
  0,35 % Armenien
  0,30 % Bulgarien
  0,30 % Niederlande
  0,29 % Lettland
  0,28 % Aserbaidschan
  0,27 % Hongkong
  0,27 % Senegal
  0,26 % Honduras
  0,24 % Surinam
  0,22 % Gabun
  0,21 % Benin
  0,21 % Libanon
  0,21 % Mongolei
  0,21 % Sambia
  0,15 % Montenegro
  0,14 % Bolivien
  0,14 % Georgien
  0,11 % Asien
  0,11 % Barbados
  0,33 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,41 % US-Dollar
  0,59 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.