DAX
24.340
+0,231
MDAX
30.303
-0,442
TecDAX
3.587
-0,171
NASDAQ 1..
25.585
+0,032
DOW JONE..
48.424
-0,022
S&P500 I..
6.909
+0,004
L&S BREN..
61,93
+0,675
Gold
4.493
-0,213
EUR/USD
1,1793
-0,015
Bitcoin ..
87.249
-0,198

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened - I-B ACC Fonds

WKN: A2JMZK ISIN: LU1808485178


1098.227336  EUR
-0,405 -4,468
Börse
Stand 22.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 281,40 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1808485178
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Roman Zahnd, ..
Auflagedatum 28.05.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,36 -0,1 % +11,8 %
3,33 +10,7 % +19,3 %
16,08 +7,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED - I-B ACC, WKN: A2JMZK und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Polen 4,4 %
Rumänien 4,4 %
Ungarn 4,2 %
Saudi-Arabien 3,9 %
Chile 3,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.098,2273
22.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.292,02
22.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Index (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Rechte privater, halbprivater und öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
0,980 % ARGENTINIEN 20/35
0,850 % ECUADOR 20/35 REGS
0,830 % URUGUAY 2050
0,710 % ARGENTINIEN 20/30
0,700 % ARGENTINIEN 20/38
0,580 % GHANA, REP. 24/35 REGS
0,550 % RUMAENIEN 24/35 MTN REGS
0,540 % POLEN 24/34
0,520 % POLEN 25/35
0,520 % POLEN 24/54
93,220 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  4,390 % Polen
  4,390 % Rumänien
  4,210 % Ungarn
  3,850 % Saudi-Arabien
  3,740 % Chile
  3,690 % Brasilien
  3,610 % Mexiko
  3,570 % Philippinen
  3,530 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,500 % Uruguay
  3,460 % Dominikanische Republik
  3,420 % Kolumbien
  3,320 % Türkei
  3,260 % Indonesien
  3,250 % Oman
  3,070 % Argentinien
  3,030 % Kayman Inseln
  2,910 % Bahrain
  2,860 % Panama
  2,800 % Südafrika
  2,760 % Peru
  2,170 % Ägypten
  2,070 % Kasse
  1,880 % Kasachstan
  1,720 % Ecuador
  1,560 % Costa Rica
  1,360 % Ukraine
  1,180 % Sri Lanka
  1,060 % El Salvador
  1,040 % Ghana
  1,010 % Paraguay
  0,960 % Guatemala
  0,870 % Marokko
  0,810 % Jordanien
  0,780 % Usbekistan
  0,750 % Jamaika
  0,710 % Kenia
  0,680 % Serbien
  0,660 % Elfenbeinküste
  0,610 % Malaysia
  0,490 % Trinidad und Tobago
  0,480 % China
  0,420 % Jungferninseln (British)
  0,320 % Niederlande
  0,310 % Senegal
  0,300 % Bulgarien
  0,290 % Mongolei
  0,280 % Armenien
  0,220 % Lettland
  0,200 % Honduras
  0,200 % Sambia
  0,180 % Libanon
  0,170 % Bolivien
  0,170 % Aserbaidschan
  0,150 % Montenegro
  0,150 % Benin
  0,140 % Hong Kong
  0,130 % Gabun
  0,110 % Barbados
  0,110 % Kirgisien
  0,100 % Großbritannien
  0,580 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,880 % US Dollar
  2,120 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.