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UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond - A USD ACC Fonds
WKN: A2N46L ISIN: LU1808484957
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 496,62 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1808484957 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,97 | +4,1 % | +6,4 % | ||||
| 8,50 | +7,0 % | +37,7 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 9,8 % | Malaysia |
| 9,7 % | Mexiko |
| 9,6 % | Indonesien |
| 9,5 % | China |
| 9,4 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,1611
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
114,40
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des JPM GBI-EM Global Diversified Tax Adjusted Index (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar und Lokalwährungen lautenden Anleihen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, Global Depositary Notes (GDNs) und Rechte privater, halbprivater und öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,300 % | BRAZIL 22/26 ZO | |
| 1,070 % | BRAZIL 22/26 ZO | |
| 0,940 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 0,900 % | MEXICO 2029 | |
| 0,870 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 0,860 % | MEXICO 23/29 | |
| 0,840 % | SOUTH AFR. 2030 | |
| 0,840 % | MEXICO 2031 | |
| 0,840 % | SOUTH AFR. 2049 | |
| 0,830 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
| 90,710 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 9,750 % | Malaysia | |
| 9,720 % | Mexiko | |
| 9,600 % | Indonesien | |
| 9,540 % | China | |
| 9,380 % | Indien | |
| 8,440 % | Thailand | |
| 7,250 % | Polen | |
| 7,100 % | Brasilien | |
| 7,000 % | Südafrika | |
| 4,970 % | Tschechien | |
| 3,400 % | Kolumbien | |
| 2,980 % | Rumänien | |
| 2,200 % | Ungarn | |
| 2,200 % | Kasse | |
| 1,790 % | Peru | |
| 1,440 % | Chile | |
| 1,180 % | Türkei | |
| 0,290 % | Dominikanische Republik | |
| 0,270 % | Serbien | |
| 0,150 % | Uruguay | |
| 1,350 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 9,750 % | Malaysische Ringgit | |
| 9,720 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,720 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 9,680 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,390 % | Indische Rupie | |
| 8,550 % | Thailändischer Baht | |
| 7,400 % | Brasilianische Real | |
| 7,250 % | Polnischer Zloty | |
| 7,120 % | Südafrikanischer Rand | |
| 4,970 % | Tschechische Kronen | |
| 3,400 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,160 % | Rumänischer Leu | |
| 2,200 % | Ungarische Forint | |
| 1,790 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,740 % | Chilenischer Peso | |
| 1,180 % | Türkische Lira | |
| 0,350 % | Serbischer Dinar | |
| 0,290 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,150 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,190 % | übrige Währungen |
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