|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond - A USD ACC Fonds
WKN: A2N46L ISIN: LU1808484957
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 511,79 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1808484957 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,91 | +2,2 % | +6,2 % | ||||
| 3,43 | +9,6 % | +24,9 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 9,8 % | Malaysia |
| 9,7 % | Indonesien |
| 9,6 % | Indien |
| 9,6 % | Mexiko |
| 9,6 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,2611
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
119,02
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des JPM GBI-EM Global Diversified Tax Adjusted Index (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar und Lokalwährungen lautenden Anleihen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, Global Depositary Notes (GDNs) und Rechte privater, halbprivater und öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,290 % | BRAZIL 22/26 ZO | |
| 1,070 % | INDIA, REP 20/30 | |
| 1,010 % | INDIA, REP 23/33 | |
| 0,910 % | MEXICO 2029 | |
| 0,910 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 0,900 % | SOUTH AFR. 2049 | |
| 0,870 % | MEXICO 23/29 | |
| 0,850 % | MEXICO 2031 | |
| 0,840 % | INDIA, REP 24/34 | |
| 0,840 % | SOUTH AFR. 2030 | |
| 90,510 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 9,790 % | Malaysia | |
| 9,720 % | Indonesien | |
| 9,630 % | Indien | |
| 9,580 % | Mexiko | |
| 9,560 % | China | |
| 8,450 % | Thailand | |
| 7,210 % | Polen | |
| 6,950 % | Südafrika | |
| 5,990 % | Brasilien | |
| 4,850 % | Tschechien | |
| 3,460 % | Kolumbien | |
| 3,060 % | Rumänien | |
| 2,950 % | Kasse | |
| 2,160 % | Ungarn | |
| 1,850 % | Peru | |
| 1,530 % | Chile | |
| 1,240 % | Türkei | |
| 0,290 % | Dominikanische Republik | |
| 0,200 % | Serbien | |
| 0,150 % | Uruguay | |
| 1,380 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 9,840 % | Malaysische Ringgit | |
| 9,810 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,810 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,650 % | Indische Rupie | |
| 9,580 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 8,630 % | Thailändischer Baht | |
| 7,350 % | Polnischer Zloty | |
| 7,080 % | Südafrikanischer Rand | |
| 6,280 % | Brasilianische Real | |
| 4,850 % | Tschechische Kronen | |
| 3,460 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,100 % | Rumänischer Leu | |
| 2,160 % | Ungarische Forint | |
| 1,850 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,660 % | Chilenischer Peso | |
| 1,240 % | Türkische Lira | |
| 0,290 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,280 % | Serbischer Dinar | |
| 0,150 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,930 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.