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UBAM - Euro Corporate IG Solution - IC EUR ACC Fonds
WKN: A2JQZ1 ISIN: LU1808451352
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 563,45 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1808451352 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,47 | +7,0 % | -3,9 % |
| 5,12 | +8,3 % | +4,2 % |
| 11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 93,2 % | Deutschland |
| 5,0 % | Kasse |
| 1,8 % | Frankreich |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,01
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds beabsichtigt, Erträge in Euro zu optimieren und dabei ähnliche Risikoeigenschaften wie der Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen aufrechtzuerhalten. Der Fonds investiert sein Nettovermögen zwecks Kreditengagement vorwiegend in Credit Default Swaps ('CDS') und zwecks Zinsengagement in Anleihen und/oder Zins-Futures.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (E.. |
| Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubp.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Luxem.. |
Größte Positionen
| 14,900 % | BUNDESOBL.V.22/27 | |
| 14,110 % | BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | |
| 12,930 % | BUNDANL.V.20/30 | |
| 11,880 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 10,700 % | BUNDANL.V.19/29 | |
| 9,280 % | BUNDANL.V.21/31 | |
| 7,340 % | BUNDANL.V.17/27 | |
| 6,170 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
| 5,100 % | BUNDESOBL.V.21/26 S.183 | |
| 1,790 % | CADES 22/32 MTN | |
| 5,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 93,190 % | Deutschland | |
| 5,020 % | Kasse | |
| 1,790 % | Frankreich | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,980 % | Euro | |
| 5,020 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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