11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
01.03.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 534,59 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1808451352 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,50 | -6,5 % | -- | |||
6,54 | -0,5 % | +10,5 % | |||
14,88 | +6,9 % | +66,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
97,97
|
23.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds beabsichtigt, Erträge in Euro zu optimieren und dabei ähnliche Risikoeigenschaften wie der Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen aufrechtzuerhalten. Der Fonds investiert sein Nettovermögen zwecks Kreditengagement vorwiegend in Credit Default Swaps ('CDS') und zwecks Zinsengagement in Anleihen und/oder Zins-Futures.
Name | UBP Asset Management (E.. |
Anschrift |
route d?Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubp.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
0,880 % | NIEDERLANDE 21/22 ZO | |
0,660 % | FRANKREICH 21/22 ZO | |
0,660 % | BELG TREA BILL ZCP 08-09-22 | |
0,440 % | BELGIQUE 21/12.05.22 | |
0,440 % | FRANCE TREASURY BILL ZCP 290622 | |
0,440 % | FRANKREICH 22/22 ZO | |
96,480 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |