Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 653,78 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1808451352 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,63 | +2,7 % | -3,1 % | |||
6,61 | +0,9 % | +10,9 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
86,4 % | Deutschland |
5,0 % | Frankreich |
3,6 % | Kasse |
3,0 % | Belgien |
2,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
97,68
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds beabsichtigt, Erträge in Euro zu optimieren und dabei ähnliche Risikoeigenschaften wie der Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen aufrechtzuerhalten. Der Fonds investiert sein Nettovermögen zwecks Kreditengagement vorwiegend in Credit Default Swaps ('CDS') und zwecks Zinsengagement in Anleihen und/oder Zins-Futures.
Name | UBP Asset Management (E.. |
Anschrift |
route d?Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubp.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
28,520 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
14,430 % | BUNDESOBL.V.22/27 | |
12,330 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
11,470 % | BUNDESOBL.V.20/25 | |
10,600 % | BUNDANL.V.21/31 | |
9,030 % | BUNDANL.V.22/32 | |
3,340 % | CADES 22/27 MTN | |
2,990 % | BELGIQUE 23/11.01.24 | |
1,620 % | CADES 22/32 MTN | |
0,020 % | BUNDESOBL.V.19/24 S.179 | |
5,650 % | übrige Positionen |
86,420 % | Deutschland | |
4,960 % | Frankreich | |
3,630 % | Kasse | |
2,990 % | Belgien | |
2,000 % | übrige Länder |
95,740 % | Euro | |
0,450 % | Schweizer Franken | |
0,140 % | US Dollar | |
3,670 % | übrige Währungen |