DAX
19.002
+1,555
MDAX
26.266
+1,845
TecDAX
3.340
+0,976
NASDAQ 1..
19.837
+2,513
DOW JONE..
42.035
+1,283
S&P500 I..
5.714
+1,669
L&S BREN..
74,81
+2,585
Gold
2.587
+1,091
EUR/USD
1,1160
+0,419
Bitcoin ..
62.992
+2,852

UBAM - Euro Corporate IG Solution - IC EUR ACC Fonds

WKN: A2JQZ1 ISIN: LU1808451352


101.01  EUR
-0,148 -0,15
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.09.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 563,45 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1808451352
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Philippe Gräu..
Auflagedatum 10.07.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1486 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,47 +7,0 % -3,9 %
5,12 +8,3 % +4,2 %
11,68 +20,2 % +81,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
93,2 % Deutschland
5,0 % Kasse
1,8 % Frankreich
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,01
18.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds beabsichtigt, Erträge in Euro zu optimieren und dabei ähnliche Risikoeigenschaften wie der Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen aufrechtzuerhalten. Der Fonds investiert sein Nettovermögen zwecks Kreditengagement vorwiegend in Credit Default Swaps ('CDS') und zwecks Zinsengagement in Anleihen und/oder Zins-Futures.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (E..
Anschrift Route d'Arlon 287-289
L-1150 Luxemburg , LU
Internet www.ubp.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Luxem..

Größte Positionen

  14,900 % BUNDESOBL.V.22/27
  14,110 % BUNDESOBL.V.21/26 S.184
  12,930 % BUNDANL.V.20/30
  11,880 % BUNDANL.V.23/33
  10,700 % BUNDANL.V.19/29
  9,280 % BUNDANL.V.21/31
  7,340 % BUNDANL.V.17/27
  6,170 % BUNDESOBL.V.23/28 S.188
  5,100 % BUNDESOBL.V.21/26 S.183
  1,790 % CADES 22/32 MTN
  5,800 % übrige Positionen

Länder

  93,190 % Deutschland
  5,020 % Kasse
  1,790 % Frankreich
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  94,980 % Euro
  5,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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