Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,68 % | ||
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Fondsvolumen | 15,76 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1808329046 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,99 | -0,6 % | +3,3 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
19,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,6 % | Informationstechnologie.. |
14,5 % | Sonstige Konsumgüter |
11,3 % | Finanzdienstleistungen |
9,9 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
34,3 % | Deutschland |
14,6 % | Frankreich |
10,3 % | USA |
9,4 % | Kasse |
6,4 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,94
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktistrumente, Genussscheine, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) sowie 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Gleichzeitig wird der Fonds mindestens 60% des Netto- Fondsvermögens in Aktien investieren. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Darüber hinaus darf der Fonds neben liquiden Mitteln (bis zu 49%) in keine weiteren Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds wird keine Derivategeschäfte einsetzen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
19,190 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,510 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,310 % | Finanzdienstleistungen | |
9,880 % | Rohstoffe | |
9,360 % | Barmittel | |
8,950 % | Industrie | |
2,710 % | Versorger | |
9,470 % | übrige Bestandteile |
4,240 % | LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A | |
3,710 % | Seahawk Equity Long Short Fund Inhaber.. | |
3,530 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
3,400 % | LINDE PLC EO -,001 | |
3,330 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
3,190 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,040 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
3,000 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,990 % | SARTORIUS AG O.N. | |
2,890 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
66,680 % | übrige Positionen |
34,280 % | Deutschland | |
14,620 % | Frankreich | |
10,310 % | USA | |
9,360 % | Kasse | |
6,380 % | Schweiz | |
4,630 % | Niederlande | |
3,400 % | Irland | |
2,850 % | Großbritannien | |
2,840 % | Belgien | |
1,860 % | Finnland | |
9,470 % | übrige Länder |
65,330 % | Euro | |
10,310 % | US Dollar | |
6,380 % | Schweizer Franken | |
2,850 % | Pfund Sterling | |
15,130 % | übrige Währungen |