Amundi Index Solutions Index US Corp SRI - UCITS ETF DR USD ACC ETF
WKN: A2JH17 ISIN: LU1806495575
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,30 Mrd. USD | ||
| Symbol | UCRP | ||
| ISIN | LU1806495575 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,24 | +1,7 % | +4,3 % | |||
| 6,23 | -0,0 % | +1,2 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 83,4 % | USA |
| 3,8 % | Großbritannien |
| 3,7 % | Kanada |
| 2,5 % | Japan |
| 0,9 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 51,652 |
51,972 |
18.04.24 | 21:02 | 6.711 |
| LT Societe Generale | 51,74 |
51,91 |
18.04.24 | 17:44 | 2.706 |
| LT Baader Bank | 51,657 |
51,981 |
18.04.24 | 18:17 | 239 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
51,994
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
55,3034
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
51,652
|
18.04.24 | 19:59 | -- | 6.664 |
| Stuttgart |
51,755
|
18.04.24 | 20:45 | 0 | 47 |
| gettex |
51,87
|
18.04.24 | 20:47 | 0 | 24 |
| Berlin |
51,818
|
18.04.24 | 20:14 | 0 | 22 |
| Düsseldorf |
51,708
|
18.04.24 | 20:46 | 0 | 13 |
| Frankfurt |
51,656
|
18.04.24 | 19:25 | 0 | 11 |
| Tradegate |
51,823
|
18.04.24 | 09:30 | 37 | 2 |
| Quotrix |
51,82
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| München |
51,884
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Xetra |
51,806
|
18.04.24 | 17:36 | 495 | 1 |
| Euronext Paris |
55,292
|
18.04.24 | 17:35 | 536 | 5 |
| Anleihen FX |
51,91
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
51,86
|
18.04.24 | 17:44 | 5 | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
4.432,25
|
18.04.24 | 17:35 | 188 | 2 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf USD lautenden Wertpapiere von Unternehmen mit Investment Grade abbildet. Er befolgt die Regeln des Bloomberg US Aggregate Corporate Index (der 'Hauptindex') und wendet sektorale und zusätzliche ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
Größte Positionen
| 0,180 % | CVS HEALTH 18/48 | |
| 0,140 % | PFIZER IN.E. 23/53 | |
| 0,130 % | WARNERMED.H. 23/52 | |
| 0,130 % | GOLDMAN SACHS GRP 2037 | |
| 0,130 % | AT + T 20/55 | |
| 0,120 % | BANK AMERI. 2028 FLR | |
| 0,120 % | BK AMERICA 21/27 FLR | |
| 0,120 % | AT + T 21/53 | |
| 0,110 % | AT + T 20/59 | |
| 0,110 % | CVS HEALTH 18/28 | |
| 98,710 % | übrige Positionen |
Länder
| 83,400 % | USA | |
| 3,810 % | Großbritannien | |
| 3,740 % | Kanada | |
| 2,480 % | Japan | |
| 0,870 % | Spanien | |
| 0,830 % | Irland | |
| 0,830 % | Niederlande | |
| 0,810 % | Australien | |
| 0,800 % | Singapur | |
| 0,460 % | Deutschland | |
| 0,320 % | Schweiz | |
| 0,270 % | Mexiko | |
| 0,250 % | Kayman Inseln | |
| 0,210 % | Luxemburg | |
| 0,150 % | Kasse | |
| 0,140 % | Frankreich | |
| 0,630 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,850 % | US Dollar | |
| 0,150 % | übrige Währungen |
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