11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2021 | Jahresbericht |
31.03.2021 | Halbjahresbericht |
01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 806,30 Mio. USD | ||
Symbol | UCRP | ||
ISIN | LU1806495575 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,25 | +2,2 % | -- | |||
5,49 | -8,4 % | +7,0 % | |||
14,88 | +6,9 % | +66,8 % |
Nach Bestandteilen | |
62,7 % | Industrials |
36,8 % | Financials |
0,5 % | Cash |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 50,954 |
51,234 |
25.05.22 | 08:44 | 396 | |
LT Societe Generale | 48,98 |
53,38 |
25.05.22 | 08:44 | 203 | |
LT Baader Bank | 48,98 |
53,385 |
25.05.22 | 08:44 | 189 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
50,7321
|
23.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
54,1235
|
23.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
50,954
|
25.05.22 | 08:44 | -- | 400 | |
Stuttgart |
50,80
|
24.05.22 | 17:00 | 0 | 33 | |
Xetra |
51,006
|
24.05.22 | 17:36 | 714 | 16 | |
Düsseldorf |
49,49
|
24.05.22 | 19:15 | 0 | 11 | |
Tradegate |
50,9414
|
24.05.22 | 22:26 | 207 | 2 | |
gettex |
50,818
|
25.05.22 | 08:15 | 0 | 1 | |
Quotrix |
50,97
|
25.05.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
München |
50,958
|
25.05.22 | 08:18 | 0 | 1 | |
Frankfurt |
49,664
|
25.05.22 | 08:10 | 0 | 1 | |
Berlin |
51,152
|
25.05.22 | 08:12 | 0 | 1 | |
Euronext Paris |
54,741
|
24.05.22 | 17:35 | 74 | 8 | |
Borsa Italiana |
51,04
|
24.05.22 | 17:35 | 94 | 7 | |
Stuttgart FXplus |
50,72
|
24.05.22 | 11:53 | 0 | 3 | |
London Stock Exchange (GBp) |
4.370,75
|
24.05.22 | 17:35 | 122 | 12 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index ist ein Anleihenindex, der das Universum der auf USD lautenden festverzinslichen Investment-Grade-Wertpapiere nachbildet, das den Regeln des Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Index (der 'Hauptindex') folgt, und wendet Sektor- und ESG-Kriterien bezüglich der Zulässigkeit von Wertpapieren an. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen. Der Teilfonds beabsichtigt, ein auswahlbasiertes Replikationsmodell zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Es wird daher nicht erwartet, dass der Teilfonds zu jeder Zeit jeden zugrunde liegenden Bestandteil des Index halten oder die jeweiligen Anteile in denselben Gewichtungen wie im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
allée Scheffer
5 L-2520 Luxembourg , LU |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
62,730 % | Industrials | |
36,810 % | Financials | |
0,470 % | Cash |
0,260 % | MIT.UFJ FIN. 20/25 | |
0,260 % | MPLX LP 4.95% Mar52 | |
0,210 % | SANTAN.UK GRP 18/24 FLR | |
0,210 % | NATWEST GROUP 19/25 FLR | |
0,210 % | BK OF AMER.CORP 2025 MTN | |
0,200 % | MICROSOFT 17/27 | |
0,200 % | JOHNSON + JOHNSON 17/28 | |
0,200 % | ZOETIS 17/47 | |
0,200 % | SUMIT.M.F.G. 20/30 | |
0,200 % | CRED.SUISSE GRP 16/25 | |
97,850 % | übrige Positionen |