Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 1,30 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1806494412 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,05 | +1,9 % | -3,6 % | |||
6,32 | +2,2 % | +2,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
84,7 % | US |
4,1 % | GB |
3,8 % | CA |
2,7 % | JP |
0,9 % | ES |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
990,59
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26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index ist ein Anleihenindex, der auf US-Dollar lautende festverzinsliche Investment-Grade-Anleihen von Unternehmensemittenten repräsentiert, den Regeln des Bloomberg US Aggregate Corporate Index (der 'Hauptindex') folgt und sektorbezogene Kriterien und zusätzliche ESG-Kriterien bezüglich der Zulässigkeit von Wertpapieren anwendet. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen. Der Teilfonds beabsichtigt, ein auswahlbasiertes Replikationsmodell zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Es wird daher nicht erwartet, dass der Teilfonds zu jeder Zeit jeden zugrunde liegenden Bestandteil des Index halten oder die jeweiligen Anteile in denselben Gewichtungen wie im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
0,180 % | CVS HEALTH 18/48 | |
0,150 % | PFIZER IN.E. 23/53 | |
0,140 % | GOLDMAN SACHS GRP 2037 | |
0,130 % | BANK AMERI. 2028 FLR | |
0,130 % | AMAZON.COM 21/26 | |
0,120 % | AT + T 21/53 | |
0,120 % | AT + T 20/55 | |
0,120 % | WARNERMED.H. 23/52 | |
0,110 % | BK AMERICA 23/34 FLR | |
0,110 % | BK AMERICA 21/27 FLR | |
98,690 % | übrige Positionen |
84,670 % | US | |
4,100 % | GB | |
3,800 % | CA | |
2,670 % | JP | |
0,910 % | ES | |
0,780 % | AU | |
0,590 % | CH | |
0,550 % | DE | |
0,540 % | IE | |
0,450 % | CN | |
0,420 % | NL | |
0,230 % | MX | |
0,120 % | FR | |
0,100 % | TW | |
0,030 % | HK | |
0,030 % | BM | |
0,010 % | FI |
100,000 % | USD |