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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - Ka DIS Fonds
WKN: A2JK5Q ISIN: LU1805378137
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,65 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 28.10.25 2,96 USD) |
| Fondsvolumen | 1,33 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1805378137 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,54 | -5,7 % | +8,6 % | ||||
| 5,47 | -5,3 % | -8,1 % | ||||
| 16,21 | +4,6 % | +83,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 56,0 % |
| Großbritannien | 5,8 % |
| Niederlande | 4,7 % |
| Spanien | 2,9 % |
| Australien | 2,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
79,3438
|
05.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
93,44
|
05.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo Bonds, Hybrid Bonds, Asset Backed Securities (ABS) und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (sog. Mortgage Backed Securities, MBS), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei verfügen nicht weniger als zwei Drittel der Anlagen über ein Rating von mindestens Investment Grade.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Three Rock Capital Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
61 Thomas Street
D08 W250 Dublin , IE |
| Internet | www.threerockcapital.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,990 % | USA 25/26 ZO | |
| 0,730 % | BNP PARIBAS 18/28MTN REGS | |
| 0,680 % | BK AMERICA 23/34 FLR | |
| 0,660 % | WELLS FARGO 20/31 FLR MTN | |
| 0,660 % | U.S. BANCORP 22/28 FLR | |
| 0,650 % | BCO SANTAND. 23/33 | |
| 0,640 % | AMER.EXPRESS 22/27 | |
| 0,630 % | BK AMERICA 19/30 FLR | |
| 0,600 % | ROYAL BK CDA 24/30 FLRMTN | |
| 0,590 % | DT.BANK NY.NTS DL 23/34 | |
| 92,170 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 55,990 % | USA | |
| 5,770 % | Großbritannien | |
| 4,670 % | Niederlande | |
| 2,890 % | Spanien | |
| 2,680 % | Australien | |
| 2,570 % | Frankreich | |
| 2,110 % | Kanada | |
| 2,060 % | Irland | |
| 2,030 % | Deutschland | |
| 1,640 % | Japan | |
| 1,470 % | Kasse | |
| 1,190 % | Finnland | |
| 1,080 % | Kayman Inseln | |
| 1,050 % | Schweden | |
| 1,030 % | Italien | |
| 0,920 % | Luxemburg | |
| 0,730 % | Mexiko | |
| 0,670 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,630 % | Dänemark | |
| 0,610 % | Chile | |
| 0,500 % | Polen | |
| 0,490 % | Panama | |
| 0,470 % | Südkorea | |
| 0,440 % | Hong Kong | |
| 0,420 % | Indien | |
| 0,370 % | Schweiz | |
| 0,370 % | Norwegen | |
| 0,330 % | Österreich | |
| 0,280 % | Singapur | |
| 0,260 % | Peru | |
| 0,180 % | Indonesien | |
| 4,100 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,530 % | US Dollar | |
| 1,470 % | übrige Währungen |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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