Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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Fondsvolumen | 64,57 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1799065039 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,76 | +7,2 % | +2,1 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,4 % | USA |
20,3 % | Sonstige |
19,2 % | Frankreich |
13,9 % | Irland |
10,4 % | Bundesrep. Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
105,40
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30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt langfristig ein optimales Verhältnis zwischen dem Wachstum des investierten Kapitals und dem dafür eingegangenen Risiko an. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8(1) der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Vorlage - Vorvertragliche Informationen für den Teilfonds enthält weitere Informationen zu den relevanten Themen. Um das vorgenannte Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds maximal 60 % in Aktien und aktiengebundene Instrumente wie Aktienfonds (einschl. Indexfonds) und mindestens 40 % in Anleihen und anleihegebundene Instrumente wie Rentenfonds (einschl. Indexfonds). Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in OGAW und/oder OGA einschließlich ETFs. Darüber hinaus kann der Teilfonds Zertifikate mit Finanzindizes, Aktien, Zinssätzen und Fremdwährungen als Basiswert, Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise, die die Wertentwicklung des Basiswerts 1:1 abbilden (1:1-Zertifikate), sowie andere zulässige Basiswerte erwerben.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
7,120 % | United States of America DL-Bonds 2021.. | |
4,740 % | iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Register.. | |
4,520 % | Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registe.. | |
3,670 % | DWS Inv.-DWS ESG Euro Hi.Yld Act. au P.. | |
2,850 % | UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. Reg.Shs.. | |
2,490 % | Frankreich EO-OAT 2012(27) | |
2,230 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027) | |
2,160 % | Frankreich EO-OAT 2019(25) | |
2,040 % | BNP Paribas S.A. EO-Preferred MTN 2023.. | |
2,020 % | Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-P.. | |
66,160 % | übrige Positionen |
20,400 % | USA | |
20,300 % | Sonstige | |
19,200 % | Frankreich | |
13,900 % | Irland | |
10,400 % | Bundesrep. Deutschland | |
9,500 % | Niederlande | |
6,300 % | Luxemburg |
70,900 % | Euro | |
25,300 % | US-Dollar | |
2,900 % | Britische Pfund | |
0,500 % | Dänische Kronen | |
0,400 % | Schweizer Franken |