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M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - CI EUR ACC H Fonds
WKN: A2JPUR ISIN: LU1797810691
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,25 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 3,25 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1797810691 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,23 | +7,4 % | +8,0 % | ||||
| 7,19 | +2,7 % | +24,7 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 5,7 % | Mexiko |
| 4,0 % | Supranational |
| 3,8 % | Polen |
| 3,8 % | Indonesien |
| 3,7 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,8631
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen der globalen Schwellenmarktanleihen. Mindestens 80 % des Fonds werden in der Regel direkt in Anleihen investiert, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen begeben werden, die in aufstrebenden Märkten ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds investiert in Anleihen jeglicher Bonität und kann bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität investieren. Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,560 % | MEXICO 2038 | |
| 3,220 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 2,970 % | NOR.TR.GL.FDS-U.S.DL DDIS | |
| 2,760 % | SOUTH AFR. 2044 | |
| 1,730 % | POLEN 22/33 | |
| 1,700 % | POLEN 21/32 | |
| 1,480 % | URUGUAY 20/40 | |
| 1,430 % | USA 24/34 | |
| 1,400 % | USA 15.08.2041 1,75 | |
| 1,170 % | MALAYSIA 2033 | |
| 78,580 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 5,710 % | Mexiko | |
| 3,970 % | Supranational | |
| 3,830 % | Polen | |
| 3,800 % | Indonesien | |
| 3,710 % | Brasilien | |
| 3,650 % | Südafrika | |
| 3,230 % | USA | |
| 3,140 % | Malaysia | |
| 3,010 % | Kolumbien | |
| 2,840 % | Türkei | |
| 2,730 % | Luxemburg | |
| 2,570 % | Ungarn | |
| 2,390 % | Kayman Inseln | |
| 2,290 % | Usbekistan | |
| 2,060 % | Kasachstan | |
| 2,060 % | Rumänien | |
| 2,000 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,850 % | Argentinien | |
| 1,630 % | Paraguay | |
| 1,560 % | Peru | |
| 1,480 % | Uruguay | |
| 1,440 % | Dominikanische Republik | |
| 1,400 % | Vietnam | |
| 1,290 % | Ägypten | |
| 1,240 % | Chile | |
| 1,200 % | Großbritannien | |
| 1,180 % | Elfenbeinküste | |
| 1,110 % | Aserbaidschan | |
| 1,100 % | Serbien | |
| 1,010 % | Ukraine | |
| 0,960 % | Niederlande | |
| 0,950 % | Philippinen | |
| 0,920 % | Barbados | |
| 0,910 % | Jamaika | |
| 0,820 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,810 % | Georgien | |
| 0,790 % | Tschechien | |
| 0,780 % | Saudi-Arabien | |
| 0,750 % | Marokko | |
| 0,730 % | Kasse | |
| 0,680 % | Ghana | |
| 0,640 % | Thailand | |
| 0,630 % | Albanien | |
| 0,620 % | Bulgarien | |
| 0,620 % | Benin | |
| 0,600 % | Panama | |
| 0,600 % | Mosambik | |
| 0,590 % | Tadschikistan | |
| 0,590 % | Katar | |
| 0,580 % | Angola | |
| 0,580 % | Honduras | |
| 0,570 % | Guatemala | |
| 0,500 % | Sri Lanka | |
| 0,500 % | Ecuador | |
| 0,490 % | Bahamas | |
| 0,490 % | Nigeria | |
| 0,490 % | Kenia | |
| 0,490 % | Surinam | |
| 0,480 % | Kirgisien | |
| 0,470 % | Kanada | |
| 0,390 % | Mauritius | |
| 0,370 % | China | |
| 0,370 % | Gabun | |
| 0,360 % | Namibia | |
| 0,360 % | Sambia | |
| 0,340 % | Papua-Neuguinea | |
| 0,330 % | San Marino | |
| 0,320 % | Singapur | |
| 0,310 % | Jordanien | |
| 0,300 % | Armenien | |
| 0,290 % | Costa Rica | |
| 0,270 % | Frankreich | |
| 0,230 % | Senegal | |
| 0,220 % | Indien | |
| 0,200 % | Togo | |
| 0,160 % | Hong Kong | |
| 0,160 % | Mongolei | |
| 0,160 % | Montenegro | |
| 0,120 % | Spanien | |
| 4,630 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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