Edmond de Rothschild Fund US Value - CR USD ACC Fonds

WKN: A2PB0V ISIN: LU1790342635


147,0459 EUR
+0,01 % +0,0085
Börse
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 339,02 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1790342635
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christophe Fo..
Auflagedatum 10.01.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,443 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,78 +25,5 % +59,3 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,9 % Gesundheit
20,2 % Energie
14,6 % Finanzwesen
10,1 % Kommunikationsdienste
7,0 % Nicht-Basiskonsumgüter
Nach Ländern
97,0 % USA
3,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
147,0459
26.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
159,28
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die anstrebt, zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Teilfonds in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift 14a Rue Jean-Pierre Brasseur
1258 Luxembourg , LU
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (E..

Bestandteile

  25,900 % Gesundheit
  20,220 % Energie
  14,560 % Finanzwesen
  10,130 % Kommunikationsdienste
  7,020 % Nicht-Basiskonsumgüter
  6,250 % Industrie
  5,970 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  5,000 % Basiskonsumgüter
  3,030 % Barmittel
  1,930 % IT

Größte Positionen

  5,910 % BANK OF AMERICA CORP
  5,630 % CVS HEALTH CORP
  4,910 % VERIZON COMMUNICATIONS INC
  4,450 % NOV INC
  4,340 % PFIZER INC
  4,140 % VALARIS LTD
  4,070 % CENTENE CORP
  3,810 % CITIGROUP INC
  2,990 % AT&T INC
  2,910 % PERRIGO CO PLC
  56,840 % übrige Positionen

Länder

  96,980 % USA
  3,030 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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