Edmond de Rothschild Fund - CR EUR ACC Fonds
WKN: A2JKVB ISIN: LU1781816456
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien China | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,34 % | ||
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| Fondsvolumen | 143,47 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1781816456 | ||
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|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 22,84 | -9,2 % | -26,8 % | |||
| 9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 46,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 25,3 % | Informationstechnologie.. |
| 11,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 83,7 % | China |
| 5,2 % | Kayman Inseln |
| 4,8 % | Hong Kong |
| 2,9 % | Taiwan |
| 1,7 % | Macao |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
73,34
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Teilfonds in Aktien von Unternehmen investiert wird, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie basiert auf der Auswahl und dynamischen Verwaltung der Wertpapiere von Unternehmen, die überwiegend in China tätig sind. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in Aktien und ähnlichen, an geregelten Märkten gehandelten Wertpapieren von Unternehmen mit Börsennotierung, Hauptsitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China investiert und/oder engagiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
| Anschrift |
14a Rue Jean-Pierre Brasseur
1258 Luxembourg , LU |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (E.. |
Bestandteile
| 46,850 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 25,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,750 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,900 % | Industrie | |
| 2,310 % | Immobilien | |
| 2,250 % | Rohstoffe | |
| 0,730 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 8,820 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
| 8,670 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,870 % | NEW ORIENT.EDU.+TE.ADR/10 | |
| 3,720 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
| 3,540 % | NETEASE INC. ADR/5 | |
| 3,400 % | TAL EDUCATION GR.ADR A1/3 | |
| 3,320 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
| 2,970 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
| 2,930 % | TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR | |
| 2,900 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 55,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 83,670 % | China | |
| 5,180 % | Kayman Inseln | |
| 4,770 % | Hong Kong | |
| 2,900 % | Taiwan | |
| 1,660 % | Macao | |
| 1,080 % | Luxemburg | |
| 0,730 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 47,930 % | US Dollar | |
| 30,420 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 16,940 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,900 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,080 % | Euro | |
| 0,730 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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