DAX
23.736
+0,590
MDAX
30.213
+0,670
TecDAX
3.645
+0,450
NASDAQ 1..
23.725
+0,297
DOW JONE..
45.487
+0,163
S&P500 I..
6.495
+0,184
L&S BREN..
66,655
+1,616
Gold
3.612
+0,595
EUR/USD
1,1731
+0,158
Bitcoin ..
111.575
+0,254

Multiflex SICAV - The Singularity Fund - D1 USD ACC Fonds

WKN: A2JGFN ISIN: LU1779697538


166.513653  EUR
0,815 +1,3464
Börse
Stand 04.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 114,78 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1779697538
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,20 +7,4 % +54,2 %
16,32 +12,9 % +93,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MULTIFLEX SICAV - THE SINGULARITY FUND - D1 USD ACC, WKN: A2JGFN und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
72,7 % United States
6,2 % Taiwan
5,0 % Others
3,3 % China
3,2 % Japan
Anteil Land
72,7 % United States
6,2 % Taiwan
5,0 % Others
3,3 % China
3,2 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
166,5137
04.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
194,08
04.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, in die Titelselektion des Nasdaq Singularity Index™ zu investieren. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in Aktien angelegt, um den Index abzubilden. Das Vermögen des Fonds kann im Zeitraum zwischen den Neugewichtungsdaten des Index zu Cash-Parking-Zwecken in Höhe von bis zu 10% vorübergehend in Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Index strebt ein Ertragsengagement in vordefinierten SingularitySektoren an, die Technologiebereiche repräsentieren, die branchenübergreifend angewandt werden und gewinnbringend sind. Der Index umfasst 300 Aktien, die nach einer proprietären Methodik ausgewählt werden. Diese berücksichtigt unter anderem die Umsatz- und Ertragsgenerierung durch angewandte Innovation, Liquiditätsfilter, Kapitalisierung und Konzentrationskriterien. Der Index wird zweimal im Jahrim Mai und November - neu gewichtet

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  72,700 % United States
  6,200 % Taiwan
  5,000 % Others
  3,300 % China
  3,200 % Japan
  3,100 % Netherlands
  1,900 % South Korea
  1,600 % Denmark
  1,600 % Switzerland
  1,400 % Germany

Größte Positionen

Anteil Position
6,700 % NVIDIA
5,800 % META PLATFORMS
5,600 % TSMC
5,500 % MICROSOFT
5,500 % ORACLE
5,300 % BROADCOM
3,800 % AMAZON
3,400 % ELI LILLY
2,600 % ALPHABET
2,500 % ASML
53,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  72,700 % United States
  6,200 % Taiwan
  5,000 % Others
  3,300 % China
  3,200 % Japan
  3,100 % Netherlands
  1,900 % South Korea
  1,600 % Denmark
  1,600 % Switzerland
  1,400 % Germany
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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