Fidelity Funds - Japan Value Fund - Y EUR DIS H Fonds

WKN: A2JET1 ISIN: LU1777188233


18,18 EUR
+0,39 % +0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.02.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.23   0,16 EUR)
Fondsvolumen 219,46 Mrd. JPY
Symbol --
ISIN LU1777188233
Portrait

(B)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Min Zeng
Auflagedatum 28.02.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,90 +41,7 % +110,6 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,9 % Industrie
23,7 % Sonstige Konsumgüter
17,0 % Informationstechnologie..
13,8 % Finanzdienstleistungen
9,3 % Rohstoffe
Nach Ländern
99,0 % Japan
0,9 % Kasse
0,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,18
23.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die Fidelity als unterbewertet ansieht. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.de
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  24,850 % Industrie
  23,720 % Sonstige Konsumgüter
  17,010 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,750 % Finanzdienstleistungen
  9,310 % Rohstoffe
  4,090 % Versorger
  2,850 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,830 % Energie
  1,580 % Immobilien
  0,940 % Barmittel
  0,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,170 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
  4,450 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
  4,130 % ITOCHU CORP.
  3,270 % SONY GROUP CORP.
  3,150 % SUMITOMO FORESTRY
  2,940 % SUZUKI MOTOR
  2,890 % KANSAI EL. PWR
  2,880 % HITACHI LTD
  2,830 % SHIN-ETSU CHEM.
  2,630 % TOYOTA MOTOR CORP.
  65,660 % übrige Positionen

Länder

  99,000 % Japan
  0,940 % Kasse
  0,060 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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